MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY Aktie 969438 / JP3912700006
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MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 1.33 | 1.74 | 12.23 | +19.45% | +1.82% | +71.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "2028" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +71.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 71.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2165.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MUSASHI SEIMITSU IND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 1.33 | -173.00 | 218.00 | 0.83 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUSASHI SEIMITSU IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUSASHI SEIMITSU IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUSASHI SEIMITSU IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUSASHI SEIMITSU IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HL MANDO KR7204320006 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 352’480.40 | 371’220.00 | 397’480.00 | 445’600.00 | |
| Dividende | 51.25 | 63.75 | 76.25 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.86 % | 2.23 % | 2.92 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 170.75 | 220.93 | 276.18 | 368.00 | |
| KGV | 20.06 | 15.50 | 12.40 | 9.31 | 5.25 |
| EBIT in Mio. | 20’148.00 | 24’020.00 | 29’520.00 | 38’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 38’920.00 | 43’350.00 | 49’250.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’184.40 | 14’470.00 | 18’090.00 | 24’100.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’564.20 | 22’290.00 | 27’830.00 | 36’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’807.00 | 21’783.33 | 26’150.00 | 36’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.33 | 218.72 | 256.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’000.00 | 58’400.00 | 63’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’250.00 | -30’750.00 | -25’750.00 | -27’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’685.00 | 31’223.00 | 34’700.00 | 40’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’237.00 | -6’764.50 | -7’742.00 | -5’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 450.00 | 534.50 | 624.60 | 765.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’435.00 | 473.00 | 8’950.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’738.53 | 1’889.78 | 2’075.23 | 2’533.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’483.73 | 68’575.58 | 61’781.22 | 61’800.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’300.00 | 8’000.00 | 8’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 30’500.00 | 25’500.00 | 27’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’500.00 | 34’800.00 | 36’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 112’834.50 | 123’220.00 | 135’828.00 | 165’900.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’737.00 | 299’592.50 | 312’253.50 | 350’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO LTD Aktie Analysen
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