NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
3’636.00
JPY
-55.00
JPY
-1.49%
07.02.2025
TOKIO
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 2.16 | 1.36 | 9.88 | +10.89% | +2.53% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "3730" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3652.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.73% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 2.16 | -76.00 | 240.00 | 0.69 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANON SYSTEMS KR7018880005 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 353’637.44 | 369’079.48 | 389’026.17 | |
| Dividende | 78.25 | 97.14 | 107.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.67 % | 2.95 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 322.05 | 350.88 | 381.19 | |
| KGV | 11.29 | 10.36 | 9.54 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 48’221.72 | 51’193.99 | 54’711.46 | |
| EBITDA in Mio. | 61’213.55 | 64’107.09 | 68’636.51 | |
| Gewinn in Mio. | 31’592.96 | 34’070.70 | 36’534.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’943.68 | 38’965.61 | 41’839.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’327.65 | 52’268.66 | 55’827.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’787.21 | 51’966.55 | 55’220.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 335.18 | 360.70 | 388.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’543.87 | 110’418.38 | 115’747.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’195.75 | -21’940.25 | -21’190.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’233.98 | 46’738.86 | 49’266.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’691.54 | -16’277.53 | -15’035.71 | |
| Cashflow/Aktie | 490.88 | 478.44 | 522.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20’447.75 | 17’996.75 | 20’279.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’667.42 | 2’914.06 | 3’182.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -102’636.68 | -111’987.92 | -121’707.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’200.00 | 4’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’575.00 | 22’000.00 | 21’250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’209.04 | 57’450.80 | 60’762.89 | |
| Eigenkapital in Mio. | 255’627.31 | 274’985.45 | 297’816.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 389’758.44 | 410’685.16 | 435’287.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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