NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
3’271.00
JPY
-194.00
JPY
-5.60%
11.04.2025
TOKIO
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 2.02 | 1.44 | 7.62 | +8.01% | +2.94% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3677" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3740.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.37% | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 2.02 | -73.00 | 199.00 | 0.74 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 355’802.22 | 371’655.56 | 392’544.44 | |
| Dividende | 81.25 | 97.57 | 107.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.98 % | 3.28 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 352.67 | 367.74 | 395.99 | |
| KGV | 9.28 | 8.89 | 8.26 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 49’576.32 | 52’744.38 | 56’178.29 | |
| EBITDA in Mio. | 62’550.48 | 66’026.35 | 70’565.32 | |
| Gewinn in Mio. | 34’500.86 | 35’589.16 | 37’855.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’888.72 | 37’602.48 | 40’711.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’270.27 | 53’867.20 | 57’321.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’221.25 | 53’809.13 | 57’416.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.49 | 356.74 | 385.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107’400.00 | 114’250.00 | 121’450.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’230.50 | -22’250.00 | -20’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’164.50 | 48’159.75 | 49’904.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’282.00 | -17’526.25 | -13’651.25 | |
| Cashflow/Aktie | 529.93 | 510.23 | 550.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’684.00 | 19’659.75 | 21’154.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’694.25 | 2’935.31 | 3’216.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104’914.14 | -115’838.75 | -126’503.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’200.00 | 4’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’300.00 | 22’250.00 | 20’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’750.00 | 57’791.67 | 63’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 258’032.56 | 280’435.00 | 305’680.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 387’267.25 | 409’551.25 | 437’080.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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