Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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3.26%
02.05.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.42 EUR | 9.11 | 1.9 | 6.01 | +7.9% | +3.53% | -22.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "62.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -22.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.42 EUR | 9.11 | 95.00 | 242.00 | 1.93 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’840.91 | 8’285.69 | 9’035.50 | 7’904.00 | |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.28 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.43 % | 3.59 % | 3.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 5.45 | 7.15 | 6.05 | 6.66 |
| KGV | 8.31 | 6.52 | 4.97 | 5.87 | 5.33 |
| EBIT in Mio. | 2’208.34 | 2’292.04 | 2’407.41 | 2’587.00 | 2’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’377.67 | 4’347.55 | 4’588.35 | 4’411.00 | 4’589.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’167.80 | 1’348.93 | 1’527.29 | 1’746.00 | 1’733.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’144.86 | 1’347.05 | 1’517.11 | 1’746.00 | 1’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’592.11 | 1’803.74 | 2’073.89 | 2’290.00 | 2’273.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’892.76 | 1’692.13 | 1’585.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 5.45 | 7.15 | 6.05 | 6.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 5.19 | 6.33 | 6.71 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’000.65 | 8’801.08 | 8’718.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’622.44 | -2’249.71 | -2’260.75 | -2’180.00 | -2’180.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’863.49 | 3’670.80 | 3’774.53 | 3’980.00 | 4’210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -758.75 | -862.50 | -798.75 | -1’012.00 | -312.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.48 | 14.97 | 17.14 | 15.07 | 15.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’534.75 | 1’419.08 | 1’577.27 | 1’287.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.85 | 5.57 | 10.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.75 | 45.91 | 51.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’356.58 | 4’924.57 | 3’880.20 | 4’404.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’252.29 | 2’174.24 | 2’159.26 | 2’098.33 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’100.32 | 11’564.65 | 11’955.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’021.00 | 20’965.25 | 22’165.00 | 24’308.00 | 25’986.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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