Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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17.03.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.47 EUR | 10.55 | 1.8 | 5.2 | +6.41% | +2.97% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "62.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.47 EUR | 10.55 | 39.00 | 246.00 | 1.52 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’576.86 | 9’869.39 | 8’491.51 | 7’665.50 | 7’904.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.28 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 2.98 % | 3.12 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 6.89 | 7.07 | 7.37 | 6.66 |
| KGV | 7.72 | 5.96 | 5.81 | 5.58 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 2’346.02 | 2’686.86 | 2’574.60 | 2’587.00 | 2’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’427.65 | 4’729.29 | 4’750.42 | 5’259.50 | 4’589.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’471.27 | 1’718.18 | 1’610.90 | 1’746.00 | 1’733.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’496.29 | 1’733.84 | 1’628.88 | 1’746.00 | 1’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’780.63 | 2’236.55 | 2’161.28 | 2’290.00 | 2’273.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’943.43 | 1’737.12 | 1’616.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.32 | 6.89 | 7.07 | 7.37 | 6.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.74 | 5.66 | 6.48 | 6.71 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’138.43 | 8’839.15 | 8’735.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’615.50 | -2’266.55 | -2’220.27 | -2’180.00 | -2’180.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’967.49 | 4’056.60 | 3’935.81 | 3’980.00 | 4’210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -697.23 | -908.52 | -506.97 | -1’012.00 | -312.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.14 | 16.26 | 17.44 | 16.93 | 15.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’652.64 | 1’639.56 | 1’728.51 | 1’666.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.82 | |||
| Buchwert/Aktie | 44.60 | 48.87 | 51.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’072.21 | 4’537.16 | 3’800.36 | 4’404.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’211.75 | 2’230.79 | 2’192.29 | 2’229.67 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’171.28 | 11’804.42 | 12’504.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’153.35 | 21’117.22 | 22’641.29 | 24’308.00 | 25’986.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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