Pason Systems Aktie 551587 / CA7029251088
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TSX
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Pason Systems IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Pason Systems IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 CAD | 0.84 | 0.08 | 14.77 | -2.39% | +3.52% | +5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "14.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.1% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PASON SYSTEMS INC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.08 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -2.39% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pason Systems IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 CAD | 0.84 | -16.00 | 253.00 | 0.62 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pason Systems IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PASON SYSTEMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PASON SYSTEMS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PASON SYSTEMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PASON SYSTEMS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
Schätzungen zu Pason Systems in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 410.92 | 443.26 | 487.33 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.56 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.14 | 1.36 |
| KGV | 9.54 | 12.78 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 159.34 | 182.74 | 210.13 |
| Gewinn in Mio. | 121.97 | 88.13 | 107.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.00 | 89.00 | 107.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.00 | 121.00 | 145.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.53 | 1.14 | 1.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.12 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 254.60 | 276.03 | 307.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.00 | -65.00 | -72.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.73 | 152.60 | 176.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.75 | -49.80 | -49.70 |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.92 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 21.93 | 73.67 | 113.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | 0.55 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.43 | -107.25 | -171.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.70 | 52.00 | 54.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.00 | 68.00 | 66.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.55 | 64.35 | 40.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 376.28 | 403.00 | 442.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 604.37 | 661.31 | 740.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pason Systems IncShs Aktie Analysen
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