Potlatch Aktie 2433391 / US7376301039
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Potlatch Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Potlatch Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 3.14 | 1.92 | 34.96 | +62.69% | +4.51% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "39.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POTLATCHDELTIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +62.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Potlatch Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 3.14 | -75.00 | 244.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Potlatch Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POTLATCHDELTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POTLATCHDELTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Potlatch in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’083.68 | 1’132.18 | 1’124.93 |
| Dividende | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.46 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.20 | 1.29 |
| KGV | 43.97 | 33.54 | 31.28 |
| EBIT in Mio. | 110.34 | 148.24 | 147.63 |
| EBITDA in Mio. | 259.64 | 301.73 | 309.83 |
| Gewinn in Mio. | 72.71 | 95.32 | 103.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.46 | 89.64 | 95.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72.75 | 106.07 | 112.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.92 | 1.20 | 1.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.44 | 318.18 | 378.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.50 | -66.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.67 | 255.62 | 279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.52 | -142.08 | |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 161.46 | 179.57 | 182.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 24.47 | 23.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 875.50 | 834.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.00 | 62.50 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.65 | 79.82 | 76.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’958.98 | 1’921.66 | 1’899.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’241.98 | 3’223.98 | 3’184.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Potlatch Corp. Aktie Analysen
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