PT Hanjaya Mandala Sampoerna Fundamentalanalyse

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Aktie VALOR 1263630 / ISIN ID1000074008

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21.45%

12.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.03 EUR	3.71			2.7	7.58	+8.61%	+11.84%		-4.75%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "605" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.75%	Unter Druck (versus LQ45)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -4.75.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 591.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.71	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HM SAMPOERNA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.7	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.58	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.61%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+11.84%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.03 EUR	3.71	-6.00	355.00	0.87	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HM SAMPOERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HM SAMPOERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807
	ANEKA TAMBANG ID1000106602

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HM SAMPOERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HM SAMPOERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	RINNAI JP3977400005

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	121’701’348.20	131’234’869.40
Dividende	64.71	70.20
Dividendenrendite (in %)	%	%
Gewinn/Aktie	70.66	78.25
KGV
EBIT in Mio.	9’732’740.00	10’840’580.00
EBITDA in Mio.	10’379’484.50	11’300’110.50
Gewinn in Mio.	8’225’458.20	9’120’819.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’311’889.25	9’280’312.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’008’135.75	10’898’049.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’116’911.00	9’875’507.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	83.00	97.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	20’431’386.50	22’246’110.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’907’212.33	-1’964’703.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’664’961.00	9’466’271.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’924’780.33	-7’372’211.67
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	8’659’803.50	8’629’189.00
Free Cashflow/Aktie	57.20	61.80
Buchwert/Aktie	252.37	258.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-5’164’300.00	-4’509’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’443’076.50	1’622’479.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	29’683’707.00	30’402’272.25
Bilanzsumme in Mio.	57’321’466.67	60’453’400.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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