Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 | 1.1 | 12.76 | +11.17% | +2.81% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3583" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3464.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.86% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 | -121.00 | 243.00 | 0.43 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473’112.50 | 493’150.00 | 506’983.33 | 515’000.00 | 529’000.00 |
| Dividende | 99.38 | 108.29 | 115.17 | 124.00 | 134.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.99 % | 3.18 % | 3.43 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 239.13 | 260.22 | 279.50 | 310.90 | 337.00 |
| KGV | 15.14 | 13.91 | 12.95 | 11.64 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 50’437.50 | 54’351.25 | 57’693.33 | 61’000.00 | 64’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’420.00 | 69’982.00 | 73’565.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’446.57 | 36’087.11 | 38’311.67 | 40’300.00 | 42’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’500.00 | 36’300.00 | 39’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’281.55 | 58’144.01 | 61’643.33 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’708.74 | 58’425.35 | 61’772.00 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.69 | 271.62 | 298.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161’433.33 | 169’036.67 | 177’000.00 | 177’000.00 | 183’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’475.00 | -23’750.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’899.25 | 50’096.75 | 52’569.50 | 63’018.00 | 65’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’148.00 | -20’600.00 | -21’391.75 | -35’147.00 | -36’075.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.90 | 352.95 | 382.00 | 417.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20’677.67 | 22’712.67 | 26’353.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 189.25 | 198.40 | 225.35 | 336.30 | 356.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’001.45 | 3’154.97 | 3’316.75 | 3’474.60 | 3’645.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -176’784.71 | -180’241.10 | -169’253.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’133.33 | 109’033.33 | 113’346.67 | 116’000.00 | 119’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 422’884.00 | 439’641.00 | 457’917.00 | 537’515.00 | 551’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 626’733.25 | 647’884.25 | 670’908.25 | 698’604.00 | 717’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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