Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’377.00
JPY
25.00
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0.75%
24.01.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | 0.94 | 14.47 | +10.94% | +2.59% | +5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3348" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3191.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.76% | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | -118.00 | 238.00 | 0.39 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUGI HOLDINGS JP3397060009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| SUNDRUG JP3336600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 505’000.00 | ||||
| Dividende | 107.00 | 113.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.74 % | 2.99 % | 3.17 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 204.25 | 223.70 | 240.92 | 268.73 | 283.00 |
| KGV | 16.53 | 15.10 | 14.02 | 12.57 | 11.93 |
| EBIT in Mio. | 48’862.22 | 58’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 65’132.00 | 74’400.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 31’439.74 | 35’350.00 | 36’200.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’213.60 | 61’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’237.07 | 61’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.94 | 234.69 | 258.63 | 275.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148’100.00 | 154’266.67 | 164’466.67 | 165’300.00 | 168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’725.00 | -26’250.00 | -26’750.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’166.00 | 46’367.25 | 50’547.75 | 57’423.00 | 59’623.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’505.33 | -21’876.67 | -19’331.00 | -22’761.00 | -23’565.00 |
| Cashflow/Aktie | 317.19 | 347.92 | 363.78 | 370.45 | 411.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’700.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 118.95 | 170.25 | 183.70 | 248.60 | 270.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’810.63 | 2’948.42 | 3’090.46 | 3’225.81 | 3’365.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -141’204.41 | -150’668.06 | -162’111.66 | -120’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’800.00 | 16’000.00 | 16’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’966.67 | 30’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94’103.33 | 97’353.33 | 99’053.33 | 108’000.00 | 110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 409’525.34 | 414’392.50 | 431’619.50 | 500’796.00 | 522’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 599’200.50 | 616’951.25 | 639’051.00 | 659’550.00 | 684’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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