Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’415.00
JPY
-13.00
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-0.38%
21.02.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 | 0.99 | 13.79 | +11.12% | +2.55% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "3425" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3273.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.26% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 | -132.00 | 233.00 | 0.33 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 455’966.67 | 473’811.11 | 489’450.00 | 505’000.00 | |
| Dividende | 81.67 | 87.67 | 94.25 | 107.00 | 113.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.57 % | 2.76 % | 3.13 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 207.27 | 225.93 | 242.16 | 268.73 | 283.00 |
| KGV | 16.48 | 15.12 | 14.10 | 12.71 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 46’452.22 | 49’844.44 | 52’558.75 | 56’200.00 | 58’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’228.33 | 65’950.00 | 68’928.33 | 74’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 29’352.93 | 31’697.41 | 33’688.31 | 35’350.00 | 36’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’019.33 | 53’240.62 | 56’013.93 | 59’700.00 | 61’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’946.00 | 53’737.94 | 56’301.64 | 59’700.00 | 61’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.54 | 238.05 | 260.54 | 275.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148’897.50 | 154’975.00 | 161’050.00 | 165’300.00 | 168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’540.00 | -25’080.00 | -25’240.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’517.00 | 44’908.60 | 47’900.00 | 57’423.00 | 59’623.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’953.40 | -19’973.00 | -17’530.20 | -22’761.00 | -23’565.00 |
| Cashflow/Aktie | 317.20 | 347.90 | 363.80 | 370.45 | 411.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’180.50 | 18’069.00 | 20’894.25 | 16’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 118.95 | 170.25 | 183.70 | 248.60 | 270.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’821.17 | 2’950.94 | 3’099.34 | 3’225.81 | 3’365.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -141’144.55 | -150’412.05 | -155’072.17 | -120’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’800.00 | 16’000.00 | 16’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’475.00 | 23’500.00 | 24’000.00 | 30’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’180.00 | 101’325.00 | 104’057.50 | 108’000.00 | 110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 400’405.30 | 405’404.80 | 422’260.40 | 500’796.00 | 522’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 597’321.20 | 614’546.40 | 635’572.00 | 659’550.00 | 684’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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