Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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-3.12
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-5.05%
04.04.2025
BMN
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.82 GBP | 46.04 | 1.05 | 12.51 | +9.03% | +4.11% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "5418" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5094.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.34% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.82 GBP | 46.04 | -79.00 | 204.00 | 0.38 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’355.55 | 14’872.00 | 15’422.78 | 15’969.81 |
| Dividende | 2.10 | 2.22 | 2.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.36 % | 4.58 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.73 | 3.99 | 4.10 |
| KGV | 14.62 | 13.63 | 12.73 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 3’455.79 | 3’636.24 | 3’892.33 | 3’962.25 |
| EBITDA in Mio. | 3’954.79 | 4’159.53 | 4’399.93 | 4’539.72 |
| Gewinn in Mio. | 2’386.59 | 2’529.09 | 2’653.27 | 2’765.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’386.59 | 2’529.09 | 2’653.27 | 2’765.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’092.27 | 3’233.57 | 3’598.14 | 3’711.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’863.55 | 3’289.69 | 3’595.54 | 3’822.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.35 | 3.94 | 4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’847.50 | 9’200.75 | 9’669.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457.50 | -499.25 | -532.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’719.00 | 3’030.88 | 3’312.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’470.00 | -1’459.33 | -1’527.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.29 | 4.80 | 4.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’057.83 | 2’380.38 | 2’489.81 | 2’729.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.75 | 4.06 | |
| Buchwert/Aktie | 10.08 | 10.83 | 11.42 | 15.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’948.87 | 7’651.14 | 7’365.47 | 6’496.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 323.50 | 335.50 | 356.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 468.09 | 508.82 | 541.53 | 591.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’961.50 | 5’087.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’711.82 | 7’244.79 | 8’128.12 | 10’732.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’733.33 | 26’272.00 | 26’774.33 | 25’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 02.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 19.03.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |