Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
44.82
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-6.04
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-11.88%
06.08.2024
BRX
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.98 GBP | 40.8 | 1.1 | 12.71 | +9.41% | +4.63% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "4378" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4261.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.47% | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.98 GBP | 40.80 | -26.00 | 213.00 | 0.34 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’228.14 | 14’742.59 | 15’306.64 | 15’786.87 | 16’415.22 |
| Dividende | 2.01 | 2.13 | 2.22 | 2.38 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.62 % | 4.82 % | 5.16 % | 5.33 % |
| Ergebnis/Aktie | 3.16 | 3.39 | 3.64 | 3.79 | 3.95 |
| KGV | 14.55 | 13.58 | 12.65 | 12.15 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 3’316.17 | 3’455.17 | 3’617.46 | 3’727.55 | 3’923.35 |
| EBITDA in Mio. | 3’770.13 | 3’930.19 | 4’126.96 | 4’289.08 | 4’451.53 |
| Gewinn in Mio. | 2’228.61 | 2’324.66 | 2’449.53 | 2’598.70 | 2’711.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’228.61 | 2’324.66 | 2’449.53 | 2’598.70 | 2’711.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’996.00 | 3’052.08 | 3’372.51 | 3’466.42 | 3’640.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’948.59 | 2’920.80 | 3’227.93 | 3’420.02 | 3’640.93 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 3.11 | 3.05 | 3.49 | 3.71 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’703.00 | 9’046.00 | 9’455.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.67 | -492.33 | -542.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’729.86 | 2’746.86 | 3’038.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’639.00 | -2’400.00 | -2’404.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.83 | 4.35 | 4.16 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’963.42 | 2’087.60 | 2’272.37 | 2’620.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.99 | 3.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.83 | 11.86 | 12.13 | 15.25 | 16.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’050.87 | 8’246.24 | 8’201.68 | 7’068.52 | 5’778.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 318.00 | 329.00 | 342.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.38 | 468.61 | 517.94 | 528.47 | 607.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’891.00 | 5’049.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’074.02 | 7’609.98 | 7’601.87 | 10’474.32 | 11’629.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’099.25 | 27’405.75 | 27’723.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 09.09.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.08.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.24 | Reckitt Benckiser Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.24 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.24 | Reckitt Benckiser Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.24 | Reckitt Benckiser Overweight | Barclays Capital | |
| 25.07.24 | Reckitt Benckiser Outperform | Bernstein Research | |
| 25.07.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.24 | Reckitt Benckiser Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.24 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets |