Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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28.11.2024
BRX
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.08 GBP | 42.37 | 1.12 | 13.01 | +10.25% | +4.37% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "4514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4697.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.96% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.08 GBP | 42.37 | -29.00 | 251.00 | 0.49 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’211.94 | 14’671.54 | 15’212.96 | 15’666.86 | 16’492.61 |
| Dividende | 2.00 | 2.11 | 2.22 | 2.37 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.39 % | 4.62 % | 4.94 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.39 | 3.64 | 3.79 | 3.96 |
| KGV | 15.18 | 14.16 | 13.18 | 12.68 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 3’314.31 | 3’455.59 | 3’624.92 | 3’743.07 | 3’938.03 |
| EBITDA in Mio. | 3’793.45 | 3’957.47 | 4’118.50 | 4’285.01 | 4’468.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’231.62 | 2’333.30 | 2’453.31 | 2’593.50 | 2’722.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’231.62 | 2’333.30 | 2’453.31 | 2’593.50 | 2’722.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’995.74 | 3’049.19 | 3’316.42 | 3’459.59 | 3’655.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’956.84 | 2’916.80 | 3’186.48 | 3’434.12 | 3’655.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.11 | 3.50 | 3.72 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’675.60 | 8’936.40 | 9’302.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -504.62 | -512.33 | -507.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’811.38 | 2’878.88 | 3’033.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’205.67 | -2’053.67 | -2’435.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.97 | 4.32 | 4.18 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’029.37 | 2’094.13 | 2’331.61 | 2’598.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.99 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.00 | 12.22 | 12.18 | 15.31 | 17.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’952.64 | 8’209.56 | 8’188.82 | 7’037.23 | 5’725.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 323.50 | 325.00 | 339.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.09 | 466.41 | 513.01 | 528.56 | 610.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’341.67 | 4’347.33 | 4’216.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’205.60 | 7’854.90 | 7’648.61 | 10’516.46 | 11’682.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’365.17 | 27’742.67 | 27’792.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 18.12.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets |