Roblox Aktie 58460132 / US7710491033
49.38
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22.11.2024
BTT
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Roblox Aktie Analysen & Prognosen
Roblox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.42 USD | 33.49 | -0.36 | -40.55 | -14.6% | +0% | +28.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "32.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBLOX CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.36 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -40.55 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -14.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roblox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.42 USD | 33.49 | -37.00 | 359.00 | 1.07 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roblox Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBLOX CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBLOX CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBLOX CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBLOX CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Roblox in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’363.73 | 5’242.23 | 6’216.13 | 7’273.79 | 8’386.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.57 | -1.41 | -1.16 | -0.86 | -0.14 |
| KGV | -31.48 | -34.45 | -41.09 | -57.25 | -352.68 |
| EBIT in Mio. | -1’109.08 | -1’007.14 | -883.60 | -704.27 | |
| EBITDA in Mio. | 769.96 | 1’037.31 | 1’312.02 | 1’662.14 | 1’864.85 |
| Gewinn in Mio. | -1’017.56 | -926.87 | -784.85 | -545.49 | -101.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.78 | 724.39 | 1’019.13 | 1’251.56 | 2’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’018.94 | -932.09 | -792.38 | -136.06 | -101.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’018.21 | -925.21 | -707.51 | -419.56 | -101.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.60 | -0.42 | -0.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.57 | -1.41 | -1.16 | -0.86 | -0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’901.63 | 3’524.28 | 4’051.77 | 4’605.45 | 4’078.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -780.47 | -661.36 | -321.66 | -341.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.83 | 1’084.93 | 1’206.15 | 1’167.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 62.68 | 106.54 | 79.16 | 112.88 | |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.63 | 1.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 603.87 | 831.58 | 1’089.08 | 1’506.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.16 | 1.70 | 2.32 | |
| Buchwert/Aktie | 0.24 | 0.71 | 1.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0.77 | -786.58 | -1’740.48 | -2’056.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’083.14 | 1’217.96 | 1’404.66 | 1’370.70 | 1’105.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.74 | 230.98 | 267.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.00 | 431.00 | 497.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 143.61 | 122.28 | 913.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’991.55 | 7’722.71 | 9’431.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roblox Aktie Analysen
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