SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
14.49
CHF
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-1.16 %
15:26:14
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.49 CHF | 7.2 | 1.08 | 15.5 | +13.51% | +3.27% | -10.25% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "15.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.25. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.3. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.08 | 16.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.86% | |
KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
14.49 CHF | 7.20 | -7.00 | 235.00 | 0.82 | 0.47 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
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IMPLENIA AG CH0023868554 |
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JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
RELIANCE US7595091023 |
|
SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’875.00 | ||||
Dividende | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.34 % | 3.59 % | 3.65 % | 3.91 % |
Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.90 | 1.03 | 1.03 | 1.09 |
KGV | 19.62 | 17.04 | 14.90 | 14.90 | 14.08 |
EBIT in Mio. | 580.23 | 678.00 | |||
EBITDA in Mio. | 984.00 | ||||
Gewinn in Mio. | 347.14 | 397.68 | 367.58 | 417.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.14 | 397.68 | 367.58 | 417.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504.34 | 501.27 | 519.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.25 | 486.79 | 469.31 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 892.65 | 957.00 | 1’017.65 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -251.00 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 703.08 | 1’014.00 | 1’051.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -178.00 | -218.50 | |||
Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.56 | 1.62 | 1.64 | 1.72 |
Free Cashflow in Mio. | 282.72 | 307.23 | 334.15 | 334.57 | 360.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 0.89 | 0.94 |
Buchwert/Aktie | 8.43 | 8.82 | 9.28 | 9.30 | 9.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 951.01 | 1’565.00 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 287.06 | 294.52 | 277.30 | 361.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 3’216.60 | 3’069.34 | 3’723.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 7’877.00 | 8’130.25 | 8’479.25 | 8’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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