SM Investments Aktie 2070691 / PHY806761029
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28.10.2024
NASO
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SM Investments Corp Aktie Analysen & Prognosen
SM Investments Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.77 | 1.02 | 11.08 | +10.19% | +1.16% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "962" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 957.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SM INVESTMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.17% | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SM Investments Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.77 | -6.00 | 148.00 | 1.02 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem PSE | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SM Investments Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SM INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SM INVESTMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM INVESTMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu SM Investments in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 610’048.30 | 656’728.93 | 709’234.97 |
| Dividende | 11.36 | 12.00 | 13.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 67.00 | 73.05 | 79.17 |
| KGV | 11.80 | 10.57 | |
| EBIT in Mio. | 133’950.85 | 143’795.33 | 148’426.45 |
| EBITDA in Mio. | 164’194.42 | 175’219.89 | 183’962.96 |
| Gewinn in Mio. | 81’796.94 | 89’174.54 | 96’749.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’101.63 | 88’571.27 | 94’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133’215.67 | 144’828.84 | 158’642.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’917.80 | 141’021.38 | 148’850.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.71 | 73.70 | 78.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’150.50 | 204’645.73 | 251’441.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’905.12 | -117’280.96 | -125’836.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’538.14 | 129’875.10 | 137’369.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’277.97 | 2’058.48 | 4’188.24 |
| Cashflow/Aktie | 89.74 | 98.80 | 104.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’256.32 | 37’336.06 | 45’274.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.05 | 40.75 | 40.65 |
| Buchwert/Aktie | 505.84 | 562.52 | 637.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 428’795.81 | 437’141.29 | 438’539.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’647.22 | 86’002.93 | 84’788.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133’060.83 | 145’393.42 | 158’603.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 724’053.29 | 805’485.23 | 879’318.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’718’622.29 | 1’865’141.86 | 2’051’737.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SM Investments Corp Aktie Analysen
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