Smartsheet Aktie 41112423 / US83200N1037
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27.11.2024
BTT
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Smartsheet Aktie Analysen & Prognosen
Smartsheet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.86 EUR | 7.81 | 0.8 | 35.54 | +28.36% | +0% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "56.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMARTSHEET INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.79% Aufschlag. | |
| KGV | 35.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smartsheet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.86 EUR | 7.81 | -4.00 | 219.00 | 0.72 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smartsheet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMARTSHEET INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMARTSHEET INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMARTSHEET INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMARTSHEET INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Smartsheet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’119.06 | 1’284.22 | 1’488.80 | 1’773.45 | 1’882.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.58 | 1.88 | 2.18 | 2.58 |
| KGV | 40.35 | 35.50 | 29.76 | 25.69 | 21.71 |
| EBIT in Mio. | 178.79 | 219.75 | 274.59 | 332.20 | 411.50 |
| EBITDA in Mio. | 213.12 | 262.61 | 300.89 | 376.30 | 457.10 |
| Gewinn in Mio. | 196.69 | 228.68 | 279.65 | 330.20 | 398.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.69 | 228.68 | 279.65 | 330.20 | 398.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.49 | 244.92 | 312.04 | 366.90 | 442.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -13.04 | 10.57 | -5.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.66 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | -0.05 | 0.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 938.86 | 1’076.35 | 1’255.71 | 1’422.10 | 1’632.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 25.42 | -19.53 | -31.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.06 | 304.30 | 379.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.43 | 0.92 | 2.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.97 | 2.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 241.82 | 291.72 | 358.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 2.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 4.91 | 6.39 | 8.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -772.62 | -1’057.85 | -1’390.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.62 | 212.87 | 270.94 | 274.20 | 303.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.86 | 9.17 | 18.81 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 590.27 | 658.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 732.39 | 970.65 | 1’165.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’594.95 | 1’950.75 | 2’383.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smartsheet Aktie Analysen
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