Solar Capital Aktie 11014648 / US83413U1007
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BTT
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Solar Capital Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Solar Capital Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 EUR | 0.89 | 1.27 | 10.06 | +2.78% | +10.05% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "16.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SLR INVESTMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.39% | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.05% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solar Capital Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 EUR | 0.89 | -57.00 | 163.00 | 0.48 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solar Capital Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SLR INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SLR INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SLR INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SLR INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Solar Capital in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220.74 | 215.50 |
| Dividende | 1.64 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.06 % | 10.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.61 |
| KGV | 9.89 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 157.46 | 216.81 |
| EBITDA in Mio. | 225.22 | 216.81 |
| Gewinn in Mio. | 89.67 | 87.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.93 | 87.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.57 | 87.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91.57 | 87.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 53.32 | |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 18.22 | 18.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 522.94 | 524.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 555.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 992.57 | 993.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’464.85 | 2’453.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solar Capital Ltd Aktie Analysen
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