StepStone Grou a Aktie 56801379 / US85914M1071
63.05
USD
0.42
USD
0.67 %
28.11.2025
BTT
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StepStone Group Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 USD | 7.27 | 0.99 | 23.38 | +20.9% | +2.27% | -0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "61.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEPSTONE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.2% | |
| KGV | 23.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 USD | 7.27 | 102.00 | 277.00 | 1.75 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StepStone Group Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEPSTONE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEPSTONE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
Schätzungen zu StepStone Grou a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’071.82 | 1’347.54 | 1’570.97 | 1’670.96 |
| Dividende | 1.49 | 1.51 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.39 % | 2.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.52 | 3.06 | 3.89 |
| KGV | 31.46 | 24.99 | 20.63 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 455.38 | 603.38 | 690.55 | |
| EBITDA in Mio. | 466.96 | 624.89 | 349.37 | |
| Gewinn in Mio. | 245.93 | 312.91 | 425.63 | 603.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.15 | 327.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420.88 | 563.56 | 683.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.35 | 634.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.65 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 15.00 | 15.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 9.02 | 14.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -290.96 | -520.58 | -848.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 561.94 | 647.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’029.83 | 775.00 | 1’024.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’413.00 | 5’561.00 | 6’453.00 | 6’808.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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