Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
395.00
CHF
-3.00
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-0.75%
12:02:04
SWX
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Swissquote AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Swissquote AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.40 CHF | 6.54 | 0.93 | 14.9 | +12.15% | +1.65% | -8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "377" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 390.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSQUOTE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.76% | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swissquote AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 394.40 CHF | 6.54 | -55.00 | 262.00 | 1.11 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swissquote AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSQUOTE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSQUOTE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSQUOTE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Swissquote in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674.71 | 735.22 | 812.50 | 896.50 | 1’146.80 |
| Dividende | 6.19 | 6.74 | 7.62 | 8.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.69 % | 1.91 % | 2.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.54 | 22.16 | 24.82 | 27.35 | 32.95 |
| KGV | 19.43 | 18.01 | 16.08 | 14.59 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 430.91 | 472.93 | 434.71 | 464.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 307.02 | 332.00 | 370.00 | 406.47 | 492.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.10 | 332.94 | 371.90 | 409.70 | 492.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.55 | 390.58 | 437.18 | 479.50 | 589.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.75 | 387.28 | 435.57 | 428.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.56 | 21.97 | 24.65 | 26.24 | 32.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 90.04 | 106.04 | 124.59 | 143.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.81 | 81.37 | 97.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’347.73 | 1’585.48 | 1’855.82 | 2’143.00 | 2’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’282.87 | 15’714.00 | 17’703.37 | 19’878.33 | 22’736.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swissquote AG (N) Aktie Analysen
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