The Hut Group Aktie 56902960 / GB00BMTV7393
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8.77 %
17.12.2024
BMN
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The Hut Group (THG Holdings) Aktie Analysen & Prognosen
The Hut Group (THG Holdings) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 GBP | 0.54 | 10.31 | 8.33 | +85.87% | +0% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "34.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist THG PLC. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +85.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hut Group (THG Holdings) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 GBP | 0.54 | 16.00 | 534.00 | 0.73 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.34%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Hut Group (THG Holdings) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THG PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THG PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THG PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THG PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu The Hut Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’758.68 | 1’816.97 | 1’882.10 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
| KGV | -14.83 | 94.71 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 34.57 | 47.14 | 66.33 |
| EBITDA in Mio. | 98.55 | 110.33 | 121.82 |
| Gewinn in Mio. | -54.10 | -33.93 | -18.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16.80 | 0.98 | 28.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10.59 | 6.00 | 31.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.48 | -35.03 | -15.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728.70 | 758.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.37 | -15.87 | -13.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.80 | -44.80 | -65.85 |
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.99 | 29.50 | 43.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296.87 | 265.50 | 219.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.28 | 20.40 | 20.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 500.10 | 458.52 | 463.15 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hut Group (THG Holdings) Aktie Analysen
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