u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
97.80
CHF
-1.20
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-1.21 %
13.06.2025
SWX
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u-blox AG Aktie Analysen & Prognosen
u-blox AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.80 CHF | 0.85 | 4.38 | 20.23 | +88.31% | +0.35% | +5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "84.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist U-BLOX HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +88.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
u-blox AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.80 CHF | 0.85 | 46.00 | 285.00 | 1.22 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
u-blox AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu u-blox in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 283.91 | 326.46 | 364.06 |
| Dividende | 0.13 | 0.44 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.45 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.35 | 2.65 | 4.37 |
| KGV | -41.61 | 36.88 | 22.40 |
| EBIT in Mio. | -23.22 | 24.56 | 40.09 |
| EBITDA in Mio. | 7.32 | 54.86 | 71.84 |
| Gewinn in Mio. | -28.24 | 17.80 | 30.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0.53 | 20.27 | 29.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -22.34 | 24.25 | 25.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4.60 | 24.40 | 36.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.02 | 2.36 | 3.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 6.45 | 9.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 28.40 | 47.70 | 61.49 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 38.97 | 41.14 | 44.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.68 | -101.73 | -141.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.42 | 10.62 | 10.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 296.18 | 315.21 | 345.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 426.00 | 451.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
u-blox AG Aktie Analysen
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