Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968
1.87
EUR
-0.07
EUR
-3.62 %
13.11.2025
BMN
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 EUR | 0.62 | 2.95 | 2.19 | +6.47% | +0% | -21.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WORLDLINE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 EUR | 0.62 | 192.00 | 667.00 | 1.72 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.67%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Worldline in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’515.35 | 4’418.72 | 4’426.33 | 4’140.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.85 | 0.92 | 0.23 |
| KGV | 2.46 | 2.30 | 2.11 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 445.96 | 482.55 | 299.00 | |
| EBITDA in Mio. | 821.36 | 863.35 | 748.00 | |
| Gewinn in Mio. | -4’201.41 | -68.39 | -22.78 | -23.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.36 | 237.39 | 270.47 | 128.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’231.86 | -28.48 | 28.39 | 36.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.83 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -15.24 | -0.23 | -0.07 | -0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.50 | -369.50 | -284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.50 | 423.98 | 466.00 | 704.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.00 | -72.50 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.67 | 1.84 | 0.48 |
| Free Cashflow in Mio. | -33.98 | 70.84 | 163.02 | 96.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.14 | 0.50 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 14.72 | 14.99 | 14.82 | 15.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’926.71 | 1’654.08 | 1’471.55 | 1’016.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.51 | 291.78 | 298.41 | 248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’534.41 | 1’576.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’279.16 | 4’288.24 | 4’370.18 | 8’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’425.45 | 15’428.10 | 15’956.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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