Yanzhou Coal Mining Aktie 916274 / CNE000000WV6
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1.35%
04.12.2024
SHA
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Yanzhou Coal Mining Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Yanzhou Coal Mining Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 | 1.77 | 8.26 | +8.07% | +6.58% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "16.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YANZHOU COAL MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yanzhou Coal Mining Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 | -6.00 | 425.00 | 0.92 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yanzhou Coal Mining Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YANZHOU COAL MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANZHOU COAL MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YANZHOU COAL MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANZHOU COAL MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu Yanzhou Coal Mining in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’386.36 | 144’082.91 | 148’460.40 |
| Dividende | 0.97 | 0.96 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 6.46 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.61 | 1.77 |
| KGV | 9.73 | 9.17 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 26’922.08 | 28’452.39 | 30’692.96 |
| EBITDA in Mio. | 42’990.14 | 45’720.65 | 49’297.37 |
| Gewinn in Mio. | 15’298.65 | 16’348.30 | 17’994.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’982.52 | 12’254.98 | 10’902.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’384.77 | 28’051.95 | 30’455.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.34 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’451.80 | 45’768.20 | 48’304.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’810.81 | -20’599.11 | -20’866.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’554.29 | 43’426.29 | 50’327.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’823.45 | -8’937.24 | -13’753.26 |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 3.98 | 5.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’255.33 | 14’863.67 | 13’126.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.89 | 10.68 | 11.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’155.21 | 53’725.12 | 41’972.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’162.46 | 2’335.01 | 2’483.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’982.98 | 21’064.12 | 21’234.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’422.00 | 16’089.00 | 17’245.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 110’143.72 | 115’408.94 | 125’589.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 391’895.58 | 408’793.98 | 425’803.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yanzhou Coal Mining Co Ltd (A) Aktie Analysen
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