Zhejiang Dingli Machinery Aktie 27373104 / CNE1000023M7
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20.11.2024
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Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 | 1.72 | 9.48 | +14.1% | +2.2% | +11.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "52.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.49% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 11.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 | -35.00 | 380.00 | 0.74 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Zhejiang Dingli Machinery in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’875.35 | 9’121.87 | 10’495.02 |
| Dividende | 0.94 | 1.12 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 2.06 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.83 | 5.67 |
| KGV | 13.49 | 11.26 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 2’278.86 | 2’722.82 | 3’190.62 |
| EBITDA in Mio. | 2’489.51 | 2’944.22 | 3’435.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’044.52 | 2’446.90 | 2’871.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’958.27 | 2’308.11 | 2’631.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’347.44 | 2’822.77 | 3’317.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’132.35 | 2’346.74 | 2’433.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 4.60 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’945.35 | 3’364.52 | 3’864.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -689.45 | -529.55 | -474.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’679.31 | 2’410.45 | 2’392.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -370.51 | -421.89 | -326.27 |
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.83 | 4.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 961.50 | 1’379.00 | 1’532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.94 | 25.12 | 30.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’277.26 | -5’378.06 | -6’851.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 266.53 | 313.84 | 363.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 633.61 | 502.94 | 448.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 412.00 | 475.00 | 540.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’583.83 | 12’718.20 | 15’223.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’111.21 | 18’889.65 | 21’603.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Aktie Analysen
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