CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S 59570824 / XS2286044024
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95.35
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BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CBRE OP.END 21/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5000 | Rendite | 2.84 |
| Duration | 1.4777 | Modified Duration | 1.4370 |
| Marchzinsen | 0.3767 |
Über die CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. Obligation (XS2286044024)
Die CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.01.2028 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.415 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.84%. Die CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. -Obligation wurde am 27.01.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S
| 95.17 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 29.10.2025 13:52:22 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.16 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.13 / 95.20 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59570824 |
| ISIN | XS2286044024 |
| Name | CBRE OP.END 21/28 |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | CBRE Investment Management Luxembourg AIFM S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.39 |
| Emissionsdatum | 27.01.2021 |
| Coupon | 0.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 26.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.01.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |