CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S 114200896 / XS2397357463
Bid
92.10
EUR
Ask
92.31
EUR
24.10.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CBRE OP.END 21/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.9000 | Rendite | 2.99 |
| Duration | 3.8812 | Modified Duration | 3.7684 |
| Marchzinsen | 0.0296 |
Über die 000000 Obligation (XS2397357463)
Die 000000 -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.10.2029 einen Coupon von 0.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 12.10. statt. Die 000000 -Obligation wurde am 12.10.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S
| 92.10 | -0.17 | -0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 21:46:38 |
| Eröffnung / Vortag | 92.27 / 92.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 92.09 / 92.30 |
| 52 W. Tief | 87.39 |
| 52 W. Hoch | 92.38 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114200896 |
| ISIN | XS2397357463 |
| Name | CBRE OP.END 21/29 |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | 000000 |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.18 |
| Emissionsdatum | 12.10.2021 |
| Coupon | 0.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.10.2029 |
| nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.10.2022 |
| Letztes Coupondatum | 11.10.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |