CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S 133946488 / XS2793256137
Bid
104.99
EUR
Ask
106.55
EUR
24.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CBRE OP.END 24/34 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7500 | Rendite | 3.96 |
| Duration | 6.4255 | Modified Duration | 6.1809 |
| Marchzinsen | 2.7459 |
Über die 000000 Obligation (XS2793256137)
Die 000000 -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.03.2034 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.55 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.96%. Die 000000 -Obligation wurde am 27.03.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S
| 105.36 | -0.24 | -0.22 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 22:40:15 |
| Eröffnung / Vortag | 105.02 / 105.59 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.02 / 105.36 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133946488 |
| ISIN | XS2793256137 |
| Name | CBRE OP.END 24/34 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | 000000 |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.95 |
| Emissionsdatum | 27.03.2024 |
| Coupon | 4.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.03.2034 |
| nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 26.03.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |