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Bank of Nova Scotia, TheDL-FLR MTN Cov.Bonds 2023(28) 130532060 / USC0574BAF51

BK NOVA SCOT 23/28 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.1912 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die The Bank of Nova Scotia Obligation (USC0574BAF51)

Die The Bank of Nova Scotia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.07.2028 einen Coupon von 6.1912%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 26.10. statt. Die The Bank of Nova Scotia -Obligation wurde am 20.07.2023 mit einem Volumen von 3.5 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Valor 130532060
ISIN USC0574BAF51
Name BK NOVA SCOT 23/28 FLRMTN
Land Kanada
Schuldner The Bank of Nova Scotia
Emissionsvolumen 3’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 20.07.2023
Coupon 6.191%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 26.07.2028
nächster Zinstermin 26.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 26.10.2023
Letztes Coupondatum 25.07.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
112183725 30.07.2031 0.3025% 0.8013
138773445 26.09.2030 3.8360% 3.3621
132580542 01.02.2029 4.6800% 3.0883
113740742 25.10.2028 0.1425% 0.5123
52888119 03.04.2028 0.2975% 0.4874