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NatWest Markets PLCSF-Medium-Term Nts 2023(28) 127082554 / CH1270825545

Bid 106.50 CHF
Ask 107.45 CHF
06.06.2025
SWX

NATWEST MKTS 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8575 Rendite 0.63
Duration 2.9064 Modified Duration 2.8883
Marchzinsen 0.0235

Moody`s Rating für NatWest Markets PLC Obligation (127082554)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 06.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die NatWest Markets PLC Obligation (CH1270825545)

Die NatWest Markets PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.06.2028 einen Coupon von 2.8575%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 06.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.894 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.63%. Die NatWest Markets PLC -Obligation wurde am 06.06.2023 mit einem Volumen von 250 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation NatWest Markets PLCSF-Medium-Term Nts 2023(28)

106.60 -0.35 -0.33 %
Kurszeit 06.06.2025 15:18:33
Eröffnung / Vortag 106.65 / 106.65
Tagestief / Tageshoch 106.60 / 106.65
52 W. Tief 106.35
52 W. Hoch 106.95
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 127082554
ISIN CH1270825545
Name NATWEST MKTS 23/28 MTN
Land Großbritannien
Schuldner NatWest Markets PLC
Emissionsvolumen 250’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 06.06.2023
Coupon 2.858%
Denomination 200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.06.2028
nächster Zinstermin 06.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 06.06.2024
Letztes Coupondatum 05.06.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2083707 16.03.2035 2.5616% 3.2895
144958364 30.05.2030 1.0120% 1.0037
135785281 27.08.2029 1.4450% 0.8394
123131270 06.12.2027 2.7825% 0.4577
135304505 17.05.2027 5.4160% 4.5847