Nordic Investment BankDL-FLR Med.-T. Notes 2021(26) 111509276 / US65562QBR56
Bid
100.76
USD
Ask
101.39
USD
23.12.2024
FSE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 6.1183 | Rendite | 5.53 |
Duration | 0.7640 | Modified Duration | 0.7239 |
Marchzinsen | 0.6817 |
Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (111509276)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 12.05.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Nordic Investment Bank Obligation (US65562QBR56)
Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.05.2026 einen Coupon von 6.1183%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 12.08. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 12.05.2021 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nordic Investment BankDL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)
100.77 | 0.01 | 0.01 % |
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Kurszeit | 23.12.2024 08:47:25 |
Eröffnung / Vortag | 100.77 / 100.76 |
Tagestief / Tageshoch | 100.77 / 100.77 |
52 W. Tief | 99.99 |
52 W. Hoch | 101.39 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 111509276 |
ISIN | US65562QBR56 |
Name | NORD.INV.BK 21/26 FLR MTN |
Land | |
Schuldner | Nordic Investment Bank |
Emissionsvolumen | 1’200’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 104.09 |
Emissionsdatum | 12.05.2021 |
Coupon | 6.118% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
Fälligkeit | 12.05.2026 |
nächster Zinstermin | 12.02.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4.0 |
Erstes Coupondatum | 12.08.2021 |
Letztes Coupondatum | 11.05.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |