Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2021(24/41) VALOR 114489830 / ISIN XS2401553115

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Aktion

NORD.INV.BK 21/41 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.0100	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	04.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.04.2041 einen Coupon von 1.0100%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 25.04. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 25.10.2021 mit einem Volumen von 35 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	114489830
ISIN	XS2401553115
Name	NORD.INV.BK 21/41 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	35’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	25.10.2021
Coupondaten
Coupon	1.010%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	25.04.2041
nächster Zinstermin	25.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	25.04.2022
Letztes Coupondatum	24.04.2041
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am	25.04.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
1204809	07.06.2032	5.2000%	4.564
148232069	28.08.2028	3.7500%	3.6292
124432180	29.06.2028	1.5000%	0.2818
111509276	12.05.2026	5.3403%	5.0265
59412228	21.01.2026	0.5000%	4.1072

Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2021(24/41) VALOR 114489830 / ISIN XS2401553115

NORD.INV.BK 21/41 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (114489830)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2401553115)

Stammdaten

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