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RZD Capital PLCSF-LPN 2019(28) Russ.Railways 41904163 / CH0419041634

Bid 10.75 CHF
Ask 39.95 CHF
12.07.2024
SWX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1950 Rendite 89.16
Duration 3.1511 Modified Duration 1.6658
Marchzinsen 0.3274

Moody`s Rating für RZD Capital PLC Obligation (41904163)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 31.03.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die RZD Capital PLC Obligation (CH0419041634)

Die RZD Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.04.2028 einen Coupon von 1.1950%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 03.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 39.95 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 89.16%. Die RZD Capital PLC -Obligation wurde am 03.10.2019 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation RZD Capital PLCSF-LPN 2019(28) Russ.Railways

10.50 -8.50 -44.74 %
Kurszeit 27.05.2024 14:33:53
Eröffnung / Vortag 0.00 / 10.50
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 10.50
52 W. Hoch 44.35
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 41904163
ISIN CH0419041634
Name RZD CAPITAL 19/28
Land Irland
Schuldner RZD Capital PLC
Emissionsvolumen 150’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.10.2019
Coupon 1.195%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.04.2028
nächster Zinstermin 03.04.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 03.04.2020
Letztes Coupondatum 02.04.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von RZD Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
110544618 18.09.2028 7.4500% 29.4385
52269071 12.03.2026 0.8400% 408.6003
41904161 03.10.2025 0.8980% 247.0215
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