Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
16.44
EUR
-0.36
EUR
-2.14 %
22.05.2025
BMN
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 9.64 | 1.63 | 11.1 | +13.89% | +4.17% | -6.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "182.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 9.64 | -22.00 | 168.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’081.09 | 6’666.26 | 6’984.77 | 7’489.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.84 | 0.95 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 5.13 % | 5.84 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.52 | 1.65 | 1.88 |
| KGV | 13.53 | 10.76 | 9.92 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 940.80 | 1’243.55 | 1’337.17 | 1’468.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’366.92 | 1’662.30 | 1’766.25 | 2’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 537.28 | 791.95 | 856.48 | 938.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 616.51 | 794.89 | 859.98 | 972.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715.22 | 1’115.69 | 1’210.20 | 1’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 715.22 | 1’115.69 | 1’210.20 | 1’278.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.51 | 1.63 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’234.33 | 2’639.33 | 2’873.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -934.06 | -347.16 | -351.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.87 | 1’153.21 | 1’236.13 | 1’377.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.33 | -593.30 | -661.55 | |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.13 | 2.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 582.81 | 708.76 | 783.29 | 935.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.25 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 8.29 | 9.00 | 9.71 | 10.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’277.46 | 2’080.30 | 1’883.21 | 1’926.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 365.67 | 347.18 | 353.01 | 441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 810.00 | 942.00 | 990.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’317.60 | 4’689.06 | 5’047.92 | 5’773.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’104.21 | 9’597.31 | 10’059.34 | 12’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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