Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
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BMN
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 EUR | 9.35 | 1.79 | 10.31 | +13.87% | +4.56% | -10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "182.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 EUR | 9.35 | -22.00 | 155.00 | 0.66 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’076.89 | 6’714.35 | 7’055.98 |
| Dividende | 0.68 | 0.89 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 5.46 % | 6.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.59 | 1.73 |
| KGV | 12.77 | 10.26 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 1’009.20 | 1’291.78 | 1’399.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’428.13 | 1’726.24 | 1’822.70 |
| Gewinn in Mio. | 660.29 | 826.52 | 900.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 664.54 | 830.02 | 902.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 909.96 | 1’164.31 | 1’271.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 909.96 | 1’164.31 | 1’271.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.58 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’297.33 | 2’774.33 | 2’991.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -917.36 | -347.07 | -350.91 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’006.57 | 1’151.71 | 1’250.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.10 | -604.60 | -662.13 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.09 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 527.12 | 739.19 | 839.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.47 | 1.66 |
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 9.22 | 10.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’317.32 | 2’138.81 | 1’864.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.92 | 354.23 | 364.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 704.00 | 806.00 | 856.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’451.58 | 4’827.54 | 5’215.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’362.62 | 9’840.78 | 10’161.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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