Weichai Power Aktie 1802855 / CNE1000004L9
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Weichai Power Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Weichai Power Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 EUR | 18.02 | 2.08 | 8.33 | +11.31% | +6.05% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEICHAI POWER CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weichai Power Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 EUR | 18.02 | -55.00 | 326.00 | 0.81 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weichai Power Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEICHAI POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEICHAI POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEICHAI POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEICHAI POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Weichai Power in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 231’476.17 | 248’954.84 | 267’397.35 |
| Dividende | 0.78 | 0.94 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.70 | 1.84 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 18’191.91 | 21’227.45 | 23’304.76 |
| EBITDA in Mio. | 29’693.41 | 33’705.80 | 36’471.74 |
| Gewinn in Mio. | 12’922.02 | 14’813.82 | 16’033.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’523.51 | 14’472.68 | 15’480.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’895.82 | 21’876.77 | 23’832.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’453.10 | 22’515.88 | 24’076.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.71 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’592.57 | 55’886.14 | 59’178.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’368.92 | -11’416.15 | -9’075.18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’223.29 | 31’259.64 | 31’762.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’483.74 | -3’644.85 | -6’787.82 |
| Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.57 | 3.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’243.00 | 15’022.33 | 7’322.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.39 | 11.47 | 12.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52’897.69 | -63’480.32 | -70’217.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’669.50 | 11’178.33 | 11’715.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’296.20 | 10’315.27 | 9’022.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’368.00 | 21’882.00 | 23’341.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 100’227.55 | 107’607.13 | 121’030.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 353’099.36 | 374’954.86 | 395’141.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weichai Power Co Ltd (H) Aktie Analysen
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