| Acxiom Corp. |
30.07.2012 |
| Advent Software Inc. |
30.07.2012 |
| Aegion Corp |
30.07.2012 |
| AIR France - KLM |
30.07.2012 |
| Allos Therapeutics Inc. |
30.07.2012 |
| American Financial Group Inc. |
30.07.2012 |
| Amerisafe Inc. |
30.07.2012 |
| Arrow Electronics Inc. |
30.07.2012 |
| artnet AG |
30.07.2012 |
| ASTM S.p.A |
30.07.2012 |
| Avid Technology Inc. |
30.07.2012 |
| Bank Sarasin & Cie AG (B) |
30.07.2012 |
| Biodel Inc |
30.07.2012 |
| Blumont Group Ltd. |
30.07.2012 |
| Boursorama S.A. (Fimatex) |
30.07.2012 |
| Cal-Maine Foods Inc. |
30.07.2012 |
| Cambrex Corp. |
30.07.2012 |
| Capitalsource Inc. |
30.07.2012 |
| Chesapeake Utilities CorpShs |
30.07.2012 |
| Cincinnati Bell Inc. |
30.07.2012 |
| Cirrus Logic Inc. |
30.07.2012 |
| CIT Group Inc |
30.07.2012 |
| CNA Financial Corp. (CNAF) |
30.07.2012 |
| Cognex Corp. |
30.07.2012 |
| Colt Resources Inc |
30.07.2012 |
| Compass Minerals International Inc. |
30.07.2012 |
| CURANUM AG |
30.07.2012 |
| Doral Financial Corp |
30.07.2012 |
| DSP Group Inc. |
30.07.2012 |
| Dufry AG |
30.07.2012 |
| Eastman Chemical Company |
30.07.2012 |
| Edison S.p.A. |
30.07.2012 |
| Enbridge Energy Management LLCShs |
30.07.2012 |
| First BanCorp |
30.07.2012 |
| First Business Financial Services IncShs |
30.07.2012 |
| Fiserv Inc. |
30.07.2012 |
| Forest Oil Corp. |
30.07.2012 |
| GEA AG |
30.07.2012 |
| General Cable Corp. |
30.07.2012 |
| Hawkins IncShs |
30.07.2012 |
| Haynes International IncShs |
30.07.2012 |
| Herbalife Ltd. |
30.07.2012 |
| HSBC Holdings plc |
30.07.2012 |
| Hudson Technologies IncShs |
30.07.2012 |
| Independent Bank Corp Michigan |
30.07.2012 |
| Integrated Device Technology Inc. |
30.07.2012 |
| JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) |
30.07.2012 |
| JDA Software Group Inc. |
30.07.2012 |
| Kadant Inc. |
30.07.2012 |
| Lincoln Electric Holdings Inc. |
30.07.2012 |
| Lionbridge Technologies Inc. |
30.07.2012 |
| LNB Bancorp Inc Cash or Stock Settlement |
30.07.2012 |
| Loews Corp. |
30.07.2012 |
| Mercury General Corp. |
30.07.2012 |
| Microvision Inc. |
30.07.2012 |
| Pargesa Holding S.A. (I) |
30.07.2012 |
| Peoples Federal Bancshares Inc. |
30.07.2012 |
| PMC-Sierra Inc. |
30.07.2012 |
| Provident Financial Holdings Inc. |
30.07.2012 |
| Reckitt Benckiser Plc |
30.07.2012 |
| Renault S.A. |
30.07.2012 |
| Saipem S.p.A. |
30.07.2012 |
| Solarhybrid AG |
30.07.2012 |
| Sunways AG |
30.07.2012 |
| Tim Participacoes SA |
30.07.2012 |
| Universal Corp. |
30.07.2012 |
| AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) |
31.07.2012 |
| Advisory Board CoShs |
31.07.2012 |
| Aetna Inc. |
31.07.2012 |
| Affymetrix Inc. |
31.07.2012 |
| Agennix AG |
31.07.2012 |
| Allot Communications LtdShs |
31.07.2012 |
| Allstate Corp. |
31.07.2012 |
| AM Castle & CoShs |
31.07.2012 |
| Amper SASHS |
31.07.2012 |
| APG SGA S.A. |
31.07.2012 |
| Aptiv (ex Delphi Automotive) |
31.07.2012 |
| Archer Daniels Midland Co. (ADM) |
31.07.2012 |
| AUDI AG |
31.07.2012 |
| Autogrill S.p.A. |
31.07.2012 |
| Bayer |
31.07.2012 |
| BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) |
31.07.2012 |
| Belo Corp. |
31.07.2012 |
| BMC Software Inc. |
31.07.2012 |
| BP plc (British Petrol) |
31.07.2012 |
| BRE Properties Inc. |
31.07.2012 |
| Brightpoint IncShs |
31.07.2012 |
| Bruker Corp |
31.07.2012 |
| BTU International Inc. |
31.07.2012 |
| Cabot Corp. |
31.07.2012 |
| Ceconomy St. |
31.07.2012 |
| China Natural Resources IncShs |
31.07.2012 |
| Coach Inc. |
31.07.2012 |
| Convergys Corp. |
31.07.2012 |
| Cummins Inc. |
31.07.2012 |
| Cytokinetics Inc. |
31.07.2012 |
| DAB bank AG (Direkt Anlage Bank AG) |
31.07.2012 |
| Daxor CorpShs |
31.07.2012 |
| DDR Corp Registered Shs |
31.07.2012 |
| Deltek Inc |
31.07.2012 |
| Deutsche Bank AG |
31.07.2012 |
| DSV A/S |
31.07.2012 |
| DSV A-S |
31.07.2012 |
| Ecolab Inc. |
31.07.2012 |
| EDF (Electricité de France) |
31.07.2012 |
| Edison International |
31.07.2012 |
| Electronic Arts Inc. |
31.07.2012 |
| Entergy Corp. |
31.07.2012 |
| Erste Group Bank AG |
31.07.2012 |
| Fiat Chrysler Automobiles N.V. Bearer and Registered Shs |
31.07.2012 |
| Fortis Inc |
31.07.2012 |
| Foster Wheeler AG |
31.07.2012 |
| Fresh Del Monte Produce Inc. |
31.07.2012 |
| Genworth Financial Inc. |
31.07.2012 |
| Geox S.p.A. |
31.07.2012 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. |
31.07.2012 |
| Harris Corp. |
31.07.2012 |
| Harsco Corp. |
31.07.2012 |
| HBM Healthcare Investments AG |
31.07.2012 |
| Headwaters Inc. |
31.07.2012 |
| HeidelbergCement AG |
31.07.2012 |
| HMV Group plc |
31.07.2012 |
| HUGO BOSS AG |
31.07.2012 |
| Infineon AG |
31.07.2012 |
| Interactive Intelligence Inc. |
31.07.2012 |
| IRIS International IncShs |
31.07.2012 |
| Kimco Realty Corp. |
31.07.2012 |
| LCA-Vision Inc Cash Settlement At USD 5.37 A Sh |
31.07.2012 |
| M.D.C. Holdings Inc. |
31.07.2012 |
| MAN |
31.07.2012 |
| Marathon Petroleum Corporation |
31.07.2012 |
| Mediaset S.p.A. |
31.07.2012 |
| Mediolanum S.p.A. |
31.07.2012 |
| Melcor Developments Ltd |
31.07.2012 |
| Microchip Technology Inc. |
31.07.2012 |
| Montefibre SPAAz. |
31.07.2012 |
| Newtek Business Services IncShs |
31.07.2012 |
| Numerex Corp. |
31.07.2012 |
| Penske Automotive Group IncShs |
31.07.2012 |
| Pfizer Inc. |
31.07.2012 |
| PolyOne Corp. |
31.07.2012 |
| Porsche SE Vz |
31.07.2012 |
| ProgressNow! Invest AG |
31.07.2012 |
| Quantum Corp. |
31.07.2012 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. |
31.07.2012 |
| RIB Software SE |
31.07.2012 |
| Rogers Corp. |
31.07.2012 |
| SFC Energy AG |
31.07.2012 |
| SNAM S.p.A. |
31.07.2012 |
| Sourcefire IncShs |
31.07.2012 |
| Systemax Inc. |
31.07.2012 |
| syzygy AG |
31.07.2012 |
| Take Two |
31.07.2012 |
| TAKKT AG |
31.07.2012 |
| Techne Corp. |
31.07.2012 |
| TT Hellenic Postbank S.A. |
31.07.2012 |
| Tyco International Ltd. |
31.07.2012 |
| UBS |
31.07.2012 |
| United States Steel Corp. (U. S. Steel, US Steel) |
31.07.2012 |
| Valero Energy Corp. |
31.07.2012 |
| Woori Finance Holdings Co Ltd |
31.07.2012 |
| ZhongDe Waste Technology AG |
31.07.2012 |
| Alamo Group IncShs |
01.08.2012 |
| Albany International Corp. |
01.08.2012 |
| Alexander & Baldwin Inc. |
01.08.2012 |
| Allergan Inc. |
01.08.2012 |
| AMERIGROUP Corp. |
01.08.2012 |
| Anika Therapeutics Inc. |
01.08.2012 |
| Astaldi SPAAz. |
01.08.2012 |
| AT&T Inc. (AT & T Inc.) |
01.08.2012 |
| Avon Products Inc. |
01.08.2012 |
| Berliner Synchron AG |
01.08.2012 |
| Biomarin Pharmaceutical Inc. |
01.08.2012 |
| BMW AG |
01.08.2012 |
| BOK Financial Corp. |
01.08.2012 |
| Boston Beer Company |
01.08.2012 |
| Burger King Inc. |
01.08.2012 |
| Cal Dive International Inc. |
01.08.2012 |
| Cambrex Corp. |
01.08.2012 |
| Cell Therapeutics Inc |
01.08.2012 |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc. |
01.08.2012 |
| CNH Global N.V. |
01.08.2012 |
| Comcast Corp. (Class A) |
01.08.2012 |
| Constellation Software IncShs |
01.08.2012 |
| Creative Technology Ltd. |
01.08.2012 |
| CVR Energy Inc |
01.08.2012 |
| Devon Energy Corp. |
01.08.2012 |
| Dürr AG |
01.08.2012 |
| Edgewater Technology |
01.08.2012 |
| El Paso Electric Co |
01.08.2012 |
| Eni S.p.A. |
01.08.2012 |
| Exelon Corp. |
01.08.2012 |
| Fiat Industrial SpA |
01.08.2012 |
| First Solar Inc |
01.08.2012 |
| First United CorpShs |
01.08.2012 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. |
01.08.2012 |
| Fresenius SE & Co. KGaA (St.) |
01.08.2012 |
| FTI Consulting Inc. |
01.08.2012 |
| Garmin Ltd. |
01.08.2012 |
| GCI Liberty Inc Registered Shs -A-1- |
01.08.2012 |
| Harley-Davidson Inc. |
01.08.2012 |
| Hillenbrand Inc |
01.08.2012 |
| Hudson Technologies IncShs |
01.08.2012 |
| Intrepid Potash Inc. |
01.08.2012 |
| Kilroy Realty Corp. |
01.08.2012 |
| L B Foster CoShs |
01.08.2012 |
| Lincoln National Corp. |
01.08.2012 |
| Macquarie Infrastructure Company LLCShs |
01.08.2012 |
| Maple Leaf Foods Inc |
01.08.2012 |
| Marathon Oil Corp. |
01.08.2012 |
| Merck KGaA |
01.08.2012 |
| MetLife Inc. |
01.08.2012 |
| Murphy Oil Corp. |
01.08.2012 |
| Nanophase Technologies |
01.08.2012 |
| Newport Corp. |
01.08.2012 |
| Omnicell Inc. |
01.08.2012 |
| Onyx Pharmaceuticals Inc. |
01.08.2012 |
| Ormat Technologies Inc. |
01.08.2012 |
| Par Technology CorpShs |
01.08.2012 |
| Rexam PLC |
01.08.2012 |
| Royal Nickel Corporation |
01.08.2012 |
| Sauer-Danfoss Inc. |
01.08.2012 |
| Schneider Electric S.A. |
01.08.2012 |
| SIGA Technologies Inc. |
01.08.2012 |
| Sinclair Broadcast Group Inc. (A) |
01.08.2012 |
| Smith Micro Software Inc |
01.08.2012 |
| Société Générale (Societe Generale) |
01.08.2012 |
| Spartan Stores Inc. |
01.08.2012 |
| Standard Chartered plc |
01.08.2012 |
| Telecom Italia S.p.A. |
01.08.2012 |
| Tetra Tech Inc. |
01.08.2012 |
| The Dolan Co |
01.08.2012 |
| Thomas Properties Group Inc. |
01.08.2012 |
| Thoratec Corp. |
01.08.2012 |
| Transocean Ltd. |
01.08.2012 |
| UCB S.A. |
01.08.2012 |
| Union Drilling Inc. |
01.08.2012 |
| US Home Systems IncShs |
01.08.2012 |
| Viewtran Group Inc |
01.08.2012 |
| Weight Watchers International Inc. |
01.08.2012 |
| WEX Inc |
01.08.2012 |
| Williams Companies Inc. |
01.08.2012 |
| Williams Partners LP Partnership Units |
01.08.2012 |
| 11880 Solutions AG |
02.08.2012 |
| ABIOMED Inc. |
02.08.2012 |
| Acino Holding AG |
02.08.2012 |
| Actuate Corp. |
02.08.2012 |
| adidas |
02.08.2012 |
| Agenus Inc |
02.08.2012 |
| Aggreko Plc |
02.08.2012 |
| Air Methods CorpShs |
02.08.2012 |
| Aleo Solar AG |
02.08.2012 |
| Allete Inc. |
02.08.2012 |
| Allied Motion Technologies IncShs |
02.08.2012 |
| Ameren Corp. |
02.08.2012 |
| American International Group (AIG) Inc. |
02.08.2012 |
| Apache Corp. |
02.08.2012 |
| Arcadis NV |
02.08.2012 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. |
02.08.2012 |
| ASTM S.p.A |
02.08.2012 |
| Atlas Air Worldwide Holdings IncShs |
02.08.2012 |
| Axcelis Technologies Inc. |
02.08.2012 |
| BAE Systems plc |
02.08.2012 |
| Baldwin & Lyons Inc. (B) |
02.08.2012 |
| BayWa AG (NA) |
02.08.2012 |
| Beiersdorf AG |
02.08.2012 |
| Berry Petroleum Co (A) |
02.08.2012 |
| Bill Barrett Corp. |
02.08.2012 |
| BNP Paribas S.A. |
02.08.2012 |
| buch.de internetstores AG |
02.08.2012 |
| Cairo Communication S.P.A. |
02.08.2012 |
| CBS Corp. |
02.08.2012 |
| CenterPoint Energy Inc. |
02.08.2012 |
| Cerus Corp. |
02.08.2012 |
| Charter Inc (A) (Charter Communications) |
02.08.2012 |
| Cigna Corp |
02.08.2012 |
| Circor International IncShs |
02.08.2012 |
| Clere (ex Balda) |
02.08.2012 |
| Clorox Co., The |
02.08.2012 |
| Coherent Inc. |
02.08.2012 |
| Continental AG |
02.08.2012 |
| CorVel Corp. |
02.08.2012 |
| Curis Inc Registered Shs |
02.08.2012 |
| Denbury Resources Inc |
02.08.2012 |
| Deutsche Bank AG |
02.08.2012 |
| Deutsche Post AG |
02.08.2012 |
| DIRECTV (A) |
02.08.2012 |
| Dixie Group Inc. |
02.08.2012 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. |
02.08.2012 |
| Drew Industries IncShs |
02.08.2012 |
| Dyckerhoff AG St. |
02.08.2012 |
| Eagle Materials IncShs |
02.08.2012 |
| EarthLink Inc Stock Settlement |
02.08.2012 |
| Enbridge Inc. |
02.08.2012 |
| Enel S.p.A. |
02.08.2012 |
| Engie (ex GDF Suez) |
02.08.2012 |
| Fairpoint Communications Inc. |
02.08.2012 |
| FBL Financial Group IncShs -A- |
02.08.2012 |
| Fluor Corp. |
02.08.2012 |
| Fuchs Petrolub SE |
02.08.2012 |
| General Motors |
02.08.2012 |
| Genesee & Wyoming Inc. |
02.08.2012 |
| Gerdau S.A. (Spons. ADRS) |
02.08.2012 |
| Höft & Wessel AG |
02.08.2012 |
| Home Properties Inc. |
02.08.2012 |
| IBS AG |
02.08.2012 |
| Immersion Corp. |
02.08.2012 |
| Kellogg Co. |
02.08.2012 |
| K-Swiss Inc. |
02.08.2012 |
| Lear Corp |
02.08.2012 |
| Liberty Global PLC (A) |
02.08.2012 |
| Loewe |
02.08.2012 |
| Lufthansa AG |
02.08.2012 |
| MBT Financial CorpShs |
02.08.2012 |
| Mercer International IncShs |
02.08.2012 |
| Metalurgica Gerdau SA |
02.08.2012 |
| Microchip Technology Inc. |
02.08.2012 |
| Microvision Inc. |
02.08.2012 |
| Millennium & Copthorne Hotels PLC |
02.08.2012 |
| Mohawk Industries Inc. |
02.08.2012 |
| MorphoSys |
02.08.2012 |
| Navigators Group IncShs |
02.08.2012 |
| Norske Skogindustrier ASA |
02.08.2012 |
| Parker Drilling Co. |
02.08.2012 |
| PDL BioPharma Inc. |
02.08.2012 |
| Perficient Inc. |
02.08.2012 |
| POLIS Immobilien AG |
02.08.2012 |
| POLIS Immobilien AG |
02.08.2012 |
| Progressive Corp. |
02.08.2012 |
| Progress-Werk Oberkirch AG |
02.08.2012 |
| ProSiebenSat.1 Media SE |
02.08.2012 |
| Radio One Inc. |
02.08.2012 |
| REALTECH AG |
02.08.2012 |
| Sabaf Technology and Safety |
02.08.2012 |
| Saul Centers Inc. |
02.08.2012 |
| SBA Communications REIT (A) |
02.08.2012 |
| SCANA Corp. |
02.08.2012 |
| Schroders plc |
02.08.2012 |
| Sealed Air Corp. |
02.08.2012 |
| Sempra Energy |
02.08.2012 |
| Sk Telecom Co Ltd |
02.08.2012 |
| Smith & Nephew plc |
02.08.2012 |
| Spartan Motors Inc. |
02.08.2012 |
| Spectra Energy CorpShs |
02.08.2012 |
| Stantec Inc. |
02.08.2012 |
| Sunoco Inc. |
02.08.2012 |
| Sunoco Logistics Partners L.P. |
02.08.2012 |
| The Kraft Heinz Company |
02.08.2012 |
| Ultra Petroleum Corp Registered Shs |
02.08.2012 |
| Alliant Energy Corp. |
03.08.2012 |
| Allianz |
03.08.2012 |
| Anoto Group AB |
03.08.2012 |
| AXA S.A. |
03.08.2012 |
| British Land Company plc |
03.08.2012 |
| Buckeye Partners L PPartnership Units |
03.08.2012 |
| Buzzi Unicem S.p.A. |
03.08.2012 |
| Cott Corp |
03.08.2012 |
| DBS Group Holdings Ltd. |
03.08.2012 |
| Dexia S.A. |
03.08.2012 |
| ElringKlinger AG |
03.08.2012 |
| Gartner Inc. |
03.08.2012 |
| Givaudan AG |
03.08.2012 |
| HAWESKO Holding AG |
03.08.2012 |
| ImmunoGen Inc. |
03.08.2012 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. |
03.08.2012 |
| ITT Inc |
03.08.2012 |
| Loewe |
03.08.2012 |
| LSB Financial CorpShs |
03.08.2012 |
| Maxima Holdings plc |
03.08.2012 |
| Medigene |
03.08.2012 |
| Nutrien (Ex Potash Agrium) |
03.08.2012 |
| NYSE Euronext Inc Cash and/or Stock Settlement |
03.08.2012 |
| Pason Systems IncShs |
03.08.2012 |
| Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs) |
03.08.2012 |
| Pininfarina SPAAz. |
03.08.2012 |
| Power Financial Corp. |
03.08.2012 |
| Procter & Gamble Co. |
03.08.2012 |
| RBS (Royal Bank of Scotland) |
03.08.2012 |
| SNAI SPAAz. |
03.08.2012 |
| Sotheby's Holdings Inc. |
03.08.2012 |
| Telephone And Data Systems Inc |
03.08.2012 |
| UniCredit S.p.A. Az. |
03.08.2012 |
| Viacom Inc. B |
03.08.2012 |
| Washington Post Co. (B) Stock Settlement |
03.08.2012 |
| WGL Holdings Inc. |
03.08.2012 |
