Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
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1.58 %
12:43:23
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1.17 | 11.71 | +10.81% | +2.85% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "41.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AALBERTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.85% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | 7.00 | 185.00 | 1.54 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| ATKORE US0476491081 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’076.05 | 3’236.68 | 3’397.97 | 3’523.85 | 3’671.00 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.28 | 1.43 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.95 % | 3.07 % | 3.43 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.19 | 3.53 | 3.64 | 3.70 |
| KGV | 14.87 | 13.07 | 11.82 | 11.45 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 396.72 | 447.26 | 486.14 | 532.95 | 560.85 |
| EBITDA in Mio. | 609.28 | 666.57 | 712.75 | 674.00 | 689.00 |
| Gewinn in Mio. | 248.06 | 292.92 | 326.69 | 320.35 | 339.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291.25 | 332.95 | 365.90 | 376.45 | 398.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.83 | 384.18 | 429.35 | 377.00 | 385.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.71 | 3.03 | 3.19 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’764.98 | 1’861.20 | 1’948.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.77 | -234.97 | -245.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.58 | 545.18 | 584.90 | 664.00 | 679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.57 | -191.93 | -204.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.65 | 5.00 | 4.48 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 210.60 | 259.18 | 293.36 | 282.26 | 290.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.44 | 2.68 | 2.59 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | 23.02 | 24.47 | 26.12 | 27.10 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 910.93 | 811.53 | 686.72 | 483.00 | 342.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.57 | 217.66 | 225.93 | 191.76 | 197.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’472.92 | 2’620.07 | 2’791.19 | 2’946.00 | 3’084.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’332.50 | 4’453.44 | 4’583.78 | 4’257.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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