Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
30.68
EUR
-0.32
EUR
-1.03 %
30.05.2025
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.66 EUR | 3.81 | 1.4 | 8.65 | +8.42% | +3.69% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "30.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.69% | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.66 EUR | 3.81 | 117.00 | 261.00 | 1.51 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’135.74 | 3’287.18 | 3’472.78 | 3’669.28 | 3’785.90 |
| Dividende | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.67 % | 3.79 % | 4.05 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 3.26 | 3.57 | 3.92 | 4.22 |
| KGV | 10.58 | 9.47 | 8.65 | 7.88 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 425.58 | 466.34 | 512.72 | 627.90 | |
| EBITDA in Mio. | 645.44 | 673.88 | 722.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 276.65 | 313.61 | 346.52 | 370.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.90 | 358.20 | 390.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.81 | 422.56 | 463.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 2.73 | 2.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.38 | 2’097.94 | 2’194.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.46 | -258.84 | -270.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.23 | 537.32 | 560.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.38 | -204.70 | -188.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.71 | 5.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 255.95 | 268.30 | 281.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.51 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.08 | 25.75 | 27.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 669.14 | 553.90 | 427.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.61 | 249.32 | 257.23 | 287.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’648.14 | 2’828.66 | 3’035.34 | 3’326.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’326.70 | 4’480.28 | 4’677.08 | 4’736.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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