Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
27.58
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13:13:14
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.58 EUR | 3.52 | 1.53 | 8.55 | +9.3% | +3.76% | -8.35% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "27.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.35. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.16% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
27.58 EUR | 3.52 | 118.00 | 253.00 | 1.65 | 0.60 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
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BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
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CTP NV NL00150006R6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NABTESCO JP3651210001 |
|
OSG JP3170800001 |
|
PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3’068.31 | 3’276.04 | 3’428.15 | 3’605.14 | 3’788.80 |
Dividende | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.38 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.92 % | 4.23 % | 5.01 % | 4.25 % |
Gewinn/Aktie | 2.66 | 3.04 | 3.36 | 3.70 | 3.86 |
KGV | 10.32 | 9.04 | 8.17 | 7.43 | 7.11 |
EBIT in Mio. | 370.17 | 424.05 | 468.56 | 521.55 | 593.10 |
EBITDA in Mio. | 579.64 | 649.97 | 700.59 | ||
Gewinn in Mio. | 230.31 | 265.96 | 300.58 | 366.11 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.99 | 331.98 | 366.42 | 426.90 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.63 | 366.59 | 411.27 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.49 | 2.79 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’927.68 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -246.15 | -259.95 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 463.58 | 501.23 | 544.65 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 156.55 | -197.30 | -203.95 | ||
Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.72 | 5.06 | ||
Free Cashflow in Mio. | 217.09 | 259.87 | 289.69 | 519.90 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.23 | 2.38 | ||
Buchwert/Aktie | 23.21 | 24.70 | 26.39 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 984.71 | 869.93 | 738.20 | 649.70 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 236.16 | 234.18 | 247.95 | 279.27 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 2’557.00 | 2’706.16 | 2’881.57 | 3’094.55 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4’564.02 | 4’672.02 | 4’818.50 | 4’752.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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