Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
35.04
EUR
-0.94
EUR
-2.61 %
27.02.2026
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.04 EUR | 4.31 | 1.47 | 10.2 | +11.87% | +3.12% | +7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "28.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.77% | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.04 EUR | 4.31 | 122.00 | 252.00 | 1.67 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’986.08 | 3’118.52 | 3’550.30 | ||
| Dividende | 1.06 | 1.10 | 1.28 | 1.34 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.17 % | 3.68 % | 3.86 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 3.07 | 3.52 | 3.76 | 4.16 |
| KGV | 12.69 | 11.32 | 9.88 | 9.25 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 393.96 | 430.59 | 463.21 | 484.30 | 525.00 |
| EBITDA in Mio. | 602.66 | 650.37 | 673.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 244.90 | 279.79 | 312.13 | 336.00 | 367.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.23 | 324.76 | 376.33 | 406.50 | 441.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.06 | 367.03 | 377.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.60 | 2.87 | 3.29 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’835.07 | 1’907.07 | 2’007.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.97 | -243.67 | -253.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.00 | 485.44 | 527.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.63 | -194.97 | -233.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.75 | 5.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 308.80 | 249.26 | 311.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 2.26 | 2.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.71 | 25.15 | 25.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 784.86 | 692.06 | 672.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.09 | 232.48 | 214.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’604.05 | 2’747.42 | 2’809.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’542.32 | 4’636.12 | 4’403.10 | 4’181.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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