AAR Aktie 903005 / US0003611052
115.16
USD
-0.80
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-0.69 %
28.09.2026
BTT
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AAR Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AAR Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.37 USD | 4.67 | 0.97 | 15.49 | +15.07% | +0% | -15.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "116.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.47% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAR Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.37 USD | 4.67 | 31.00 | 306.00 | 1.51 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAR Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| RLI US7496071074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu AAR in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’660.31 | 3’920.17 | 4’160.98 | 4’382.60 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.72 | 6.55 | 7.48 | 8.69 |
| KGV | 20.13 | 17.58 | 15.38 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 378.63 | 428.28 | 476.18 | |
| EBITDA in Mio. | 462.09 | 513.07 | 574.58 | 658.20 |
| Gewinn in Mio. | 211.34 | 247.06 | 284.33 | 347.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.78 | 257.22 | 298.98 | 360.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.27 | 347.97 | 400.71 | 502.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.32 | 344.21 | 370.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.72 | 6.55 | 7.48 | 8.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 6.29 | 7.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 699.07 | 771.85 | 805.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.42 | -41.12 | -41.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.92 | 155.08 | 195.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.00 | -90.00 | -60.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 105.00 | 118.67 | 149.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.99 | 3.75 | |
| Buchwert/Aktie | 48.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 643.47 | 489.27 | 344.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.04 | 41.28 | 44.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337.08 | 364.44 | 384.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’949.39 | 2’250.51 | 2’603.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’601.98 | 3’860.53 | 4’119.69 | 4’485.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAR Corp. Aktie Analysen
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