Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
48.01
USD
-0.09
USD
-0.19 %
30.01.2026
BTT
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Advance Auto Parts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Advance Auto Parts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.01 USD | 2.85 | 2.48 | 12.88 | +29.92% | +2.03% | +19.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "40.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADV.AUTO PARTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advance Auto Parts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.01 USD | 2.85 | 50.00 | 391.00 | 0.89 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Advance Auto Parts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADV.AUTO PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| WEIBO CORP US9485961018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADV.AUTO PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Advance Auto Parts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’669.15 | 8’893.01 | 9’195.80 | 9’590.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.14 % | 1.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 4.13 | 5.40 | 6.02 |
| KGV | 17.72 | 11.62 | 8.88 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 322.82 | 438.60 | 522.90 | 591.00 |
| EBITDA in Mio. | 606.75 | 736.03 | 738.50 | |
| Gewinn in Mio. | 164.36 | 250.34 | 331.37 | 376.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.36 | 250.34 | 331.37 | 376.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.95 | 330.00 | 438.20 | 502.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.63 | 193.93 | 479.00 | 502.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 4.13 | 5.40 | 6.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 4.10 | 5.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’853.28 | 4’025.85 | 4’198.70 | 4’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.50 | -298.00 | -323.00 | -336.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.70 | 548.08 | -50.00 | 639.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.67 | -131.33 | -62.00 | -62.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92.61 | 166.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.38 | 0.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.36 | 35.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’176.29 | 2’125.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.18 | 282.53 | 322.15 | 336.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’550.74 | 3’625.37 | 3’676.13 | 3’767.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’210.79 | 2’310.75 | 2’847.70 | 3’174.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’188.40 | 12’552.80 | 12’755.00 | 13’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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