O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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25.07.2025
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 78.29 | 0.71 | 25.48 | +18.06% | +0% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "93.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.97% Aufschlag. | |
| KGV | 25.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 78.29 | -124.00 | 240.00 | 0.29 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’709.25 | 18’862.34 | 20’046.49 | 21’022.43 | 21’183.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.31 | 3.65 | 3.96 | 4.14 |
| KGV | 33.13 | 29.50 | 26.76 | 24.64 | 23.59 |
| EBIT in Mio. | 3’456.72 | 3’761.67 | 4’036.03 | 4’256.57 | 4’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’958.03 | 4’264.05 | 4’626.12 | 4’836.78 | 4’849.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’520.74 | 2’752.65 | 2’931.11 | 3’091.47 | 3’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’523.77 | 2’747.67 | 2’902.60 | 3’105.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’236.19 | 3’537.72 | 3’768.68 | 3’977.08 | 3’941.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’269.52 | 3’492.56 | 3’734.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.31 | 3.65 | 3.96 | 4.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.32 | 3.69 | 3.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’116.81 | 9’729.87 | 10’351.87 | 10’844.90 | 11’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’299.50 | -1’287.00 | -1’166.50 | -1’212.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’128.20 | 3’646.00 | 3’931.00 | 3’580.00 | 3’711.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’393.67 | -1’268.00 | -2’419.50 | -2’235.00 | -2’375.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.15 | 4.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’885.59 | 2’315.92 | 2’569.91 | 2’685.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.75 | 3.29 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.62 | -2.32 | -2.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’709.43 | 7’427.02 | 7’984.24 | 8’449.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’239.06 | 1’201.19 | 1’191.77 | 1’219.14 | 1’059.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’670.14 | 6’000.48 | 6’328.92 | 6’648.73 | 6’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’188.16 | -1’266.72 | -2’764.11 | -2’489.80 | -2’091.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’371.90 | 18’331.63 | 17’870.50 | 18’283.00 | 19’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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