O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
92.85
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-3.92
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-4.05 %
05.02.2026
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.24 EUR | 82.73 | 0.71 | 26.29 | +18.7% | +0% | +6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "97.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.55% Aufschlag. | |
| KGV | 26.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.24 EUR | 82.73 | -86.00 | 241.00 | 0.26 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’957.67 | 20’122.41 | 21’173.48 | 21’767.00 | 22’860.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.60 | 3.86 | 4.12 | 4.51 |
| KGV | 28.49 | 25.78 | 24.07 | 22.54 | 20.59 |
| EBIT in Mio. | 3’717.92 | 3’984.04 | 4’166.88 | 4’269.00 | 4’506.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’272.90 | 4’549.28 | 4’760.57 | 4’887.00 | 5’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’719.02 | 2’930.91 | 3’068.38 | 3’134.00 | 3’318.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’705.76 | 2’874.78 | 3’027.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’492.19 | 3’762.57 | 3’948.03 | 4’049.00 | 4’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’427.79 | 3’685.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 3.60 | 3.86 | 4.12 | 4.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.63 | 3.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’820.54 | 10’456.62 | 11’018.07 | 11’426.00 | 12’057.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’370.00 | -1’279.50 | -1’243.00 | -1’306.00 | -1’372.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’327.90 | 3’597.55 | 3’620.00 | 3’816.00 | 4’032.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’616.00 | -1’986.00 | -1’992.00 | -1’992.00 | -1’992.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 3.28 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’058.97 | 2’375.78 | 2’444.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.38 | |||
| Buchwert/Aktie | -0.68 | -0.42 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’203.61 | 6’429.11 | 6’092.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’315.17 | 1’362.35 | 1’358.55 | 1’306.00 | 1’372.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’087.13 | 6’478.72 | 6’831.77 | 7’157.00 | 7’551.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -439.19 | -422.70 | 238.20 | -255.00 | 71.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’098.70 | 19’507.97 | 20’967.00 | 22’296.00 | 23’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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