O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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-1.38
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-1.45 %
15.01.2026
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.56 EUR | 80.7 | 0.71 | 25.87 | +18.43% | +0% | -1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.34% Aufschlag. | |
| KGV | 25.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.56 EUR | 80.70 | -103.00 | 241.00 | 0.24 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’959.83 | 20’137.63 | 20’953.97 | 21’315.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.65 | 3.81 | 4.04 |
| KGV | 28.28 | 25.66 | 24.56 | 23.18 |
| EBIT in Mio. | 3’761.57 | 4’026.77 | 4’175.90 | 4’216.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’289.03 | 4’625.90 | 4’694.70 | 4’822.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’763.26 | 2’961.15 | 3’041.97 | 3’014.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’762.41 | 2’936.64 | 3’056.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’538.09 | 3’800.97 | 3’918.20 | 3’895.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’550.04 | 3’787.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.31 | 3.65 | 3.81 | 4.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.32 | 3.67 | 3.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’796.99 | 10’426.20 | 10’903.23 | 11’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’297.00 | -1’269.50 | -1’220.00 | -1’279.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’641.50 | 3’858.04 | 3’626.00 | 3’680.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’270.33 | -1’571.33 | -2’354.00 | -2’511.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’300.99 | 2’458.81 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.95 | -2.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’286.94 | 7’838.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’240.73 | 1’253.98 | 1’244.65 | 1’279.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’033.53 | 6’392.39 | 6’717.33 | 6’960.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -813.70 | -711.92 | -637.70 | -2’478.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’320.60 | 20’098.63 | 19’118.00 | 19’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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