AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’049.32
USD
-58.57
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-1.88%
20.11.2024
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’878.00 EUR | 53.53 | 0.77 | 18.43 | +14.19% | +0% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "3020.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3176.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.91% Aufschlag. | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’878.00 EUR | 53.53 | -108.00 | 230.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’854.97 | 19’955.53 | 21’302.53 | 23’401.61 | 24’762.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 155.41 | 175.06 | 193.87 | 222.11 | 243.20 |
| KGV | 19.62 | 17.42 | 15.73 | 13.73 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 3’808.35 | 4’050.39 | 4’324.61 | 4’627.58 | 4’667.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’397.87 | 4’655.75 | 4’992.96 | 4’951.60 | 4’667.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’629.04 | 2’806.96 | 2’989.21 | 3’151.00 | 3’052.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’629.49 | 2’802.84 | 3’004.82 | 3’345.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’332.20 | 3’563.19 | 3’828.88 | 4’029.79 | 3’984.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’285.76 | 3’476.21 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 156.27 | 176.03 | 195.23 | 227.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.81 | 173.81 | 193.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’994.86 | 10’596.23 | 11’363.57 | 12’471.00 | 13’188.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -929.00 | -987.00 | -1’006.50 | -1’056.00 | -1’114.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’770.97 | 4’002.76 | 4’359.43 | 3’774.00 | 3’912.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’468.00 | -2’865.67 | -2’767.00 | -2’045.00 | -2’056.00 |
| Cashflow/Aktie | 200.57 | 223.87 | 251.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’673.59 | 2’767.92 | 2’799.85 | 2’521.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 160.63 | 179.46 | 206.01 | ||
| Buchwert/Aktie | -280.28 | -288.31 | -260.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’112.17 | 10’602.39 | 11’132.32 | 11’045.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’076.19 | 1’136.57 | 1’249.11 | 1’310.49 | 1’114.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’194.82 | 6’564.25 | 7’068.80 | 7’979.00 | 8’521.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’554.04 | -4’581.68 | -4’404.69 | -5’540.00 | -5’545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’282.31 | 19’327.37 | 19’948.95 | 22’017.00 | 23’618.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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