AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3’281.00 EUR | 62.84 | 0.77 | 20.25 | +15.65% | +0% | -1.67% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3614.97" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3550.27. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.77 | 16.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.44% Aufschlag. | |
KGV | 20.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3’281.00 EUR | 62.84 | -131.00 | 221.00 | 0.35 | 0.32 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
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O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
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CHARTER COMMU US16119P1084 |
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TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
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HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
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HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’775.09 | 19’938.15 | 21’246.87 | 23’137.22 | 24’227.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 150.16 | 170.25 | 189.33 | 216.32 | 236.75 |
KGV | 25.13 | 22.16 | 19.93 | 17.44 | 15.94 |
EBIT in Mio. | 3’720.18 | 4’033.66 | 4’337.86 | 4’777.13 | 5’037.00 |
EBITDA in Mio. | 4’322.39 | 4’661.90 | 5’014.99 | 5’115.94 | 5’037.00 |
Gewinn in Mio. | 2’564.88 | 2’792.29 | 3’014.36 | 3’245.82 | 3’323.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’565.97 | 2’811.85 | 3’036.66 | 3’359.65 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’247.93 | 3’547.94 | 3’858.87 | 4’164.77 | 4’339.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’179.77 | 3’391.05 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 150.11 | 169.73 | 189.64 | 221.57 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 149.66 | 168.98 | 187.41 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’976.39 | 10’663.68 | 11’456.46 | 12’382.00 | 13’094.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’020.43 | -1’111.75 | -1’259.00 | -1’033.00 | -1’090.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’630.81 | 3’929.58 | 4’505.50 | 3’865.00 | 4’095.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’545.87 | -1’863.99 | -2’189.00 | -2’608.00 | -2’608.00 |
Cashflow/Aktie | 193.70 | 215.55 | 242.67 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’345.16 | 2’615.73 | 2’718.59 | 2’518.43 | |
Free Cashflow/Aktie | 134.36 | 162.82 | 191.56 | ||
Buchwert/Aktie | -237.73 | -245.79 | -204.26 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’830.12 | 10’344.88 | 10’735.29 | 10’851.43 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’098.96 | 1’128.87 | 1’253.30 | 1’321.71 | 1’090.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’266.54 | 6’644.60 | 7’114.50 | 7’633.00 | 8’057.00 |
Eigenkapital in Mio. | -3’887.14 | -3’457.85 | -3’754.51 | -4’975.00 | -5’011.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 18’506.75 | 20’006.40 | 19’992.00 | 20’855.00 | 21’912.00 |