AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’275.00 EUR | 65.65 | 0.82 | 20.82 | +17.14% | +0% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "3827.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3986.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.32% Aufschlag. | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’275.00 EUR | 65.65 | -118.00 | 243.00 | 0.28 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’456.85 | 21’855.72 | 23’690.50 | 25’330.58 | 26’032.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 154.32 | 182.34 | 204.90 | 233.74 | 247.13 |
| KGV | 24.89 | 21.06 | 18.74 | 16.43 | 15.54 |
| EBIT in Mio. | 3’732.02 | 4’251.98 | 4’612.98 | 4’992.47 | 4’996.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’444.34 | 5’008.07 | 5’304.91 | 5’387.88 | 4’996.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’570.66 | 2’984.00 | 3’269.36 | 3’426.61 | 3’335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’567.06 | 3’019.74 | 3’295.08 | 3’714.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’240.66 | 3’764.29 | 4’131.66 | 4’383.67 | 4’354.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’157.52 | 3’895.83 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 154.82 | 182.03 | 208.54 | 247.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.75 | 180.94 | 203.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’560.47 | 11’581.52 | 12’533.32 | 12’827.00 | 13’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’364.00 | -1’390.00 | -1’048.00 | -1’108.00 | -1’171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’953.80 | 4’266.60 | 4’749.00 | 4’287.00 | 4’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’705.67 | -1’654.33 | -3’052.00 | -3’052.00 | -3’052.00 |
| Cashflow/Aktie | 204.64 | 240.25 | 267.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’305.35 | 2’614.86 | 2’560.96 | 2’423.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 126.29 | 169.64 | 194.41 | ||
| Buchwert/Aktie | -160.02 | -142.96 | -77.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’323.24 | 7’724.75 | 10’996.65 | 11’287.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’457.38 | 1’441.21 | 1’545.77 | 1’648.91 | 1’171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’855.97 | 7’357.03 | 7’948.83 | 8’125.00 | 8’588.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’701.25 | -2’086.65 | -2’911.86 | -6’445.00 | -6’911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’749.33 | 22’512.00 | 20’300.00 | 20’984.00 | 21’888.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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