Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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1.40%
17.01.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.06 EUR | 48.73 | 1.03 | 13.23 | +10.29% | +3.39% | -8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "75.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.95% | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.06 EUR | 48.73 | -40.00 | 182.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’743.83 | 17’591.67 | 18’923.40 | 19’719.15 |
| Dividende | 2.81 | 2.97 | 2.94 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.49 % | 3.46 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 5.56 | 5.95 | 6.31 |
| KGV | 16.51 | 15.31 | 14.32 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 4’373.37 | 4’720.73 | 5’325.86 | 6’158.18 |
| EBITDA in Mio. | 6’777.84 | 7’277.32 | 8’166.54 | 7’746.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’358.62 | 3’652.76 | 3’886.50 | 4’077.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’358.62 | 3’652.76 | 3’886.50 | 4’077.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’078.89 | 3’350.02 | 3’422.63 | 4’557.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.16 | 5.56 | 5.95 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.48 | 5.82 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’172.00 | 14’040.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’209.33 | -6’407.00 | -5’537.50 | -5’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’719.29 | 6’114.09 | 6’273.23 | 7’100.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’700.03 | 870.42 | -233.78 | -855.10 |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 9.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -407.00 | -84.00 | 245.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 53.05 | 56.23 | 68.42 | 72.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’627.69 | 39’925.94 | 49’571.00 | 53’923.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’665.84 | 7’183.37 | 7’155.63 | 8’870.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’292.99 | 33’188.17 | 37’766.80 | 41’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’358.00 | 105’083.75 | 110’639.67 | 127’947.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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