Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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24.02.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.98 EUR | 55.17 | 0.96 | 14.75 | +11.09% | +3.05% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "75.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.14% | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.98 EUR | 55.17 | -52.00 | 191.00 | 0.74 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’620.71 | 17’408.51 | 17’833.00 | 18’092.15 |
| Dividende | 2.65 | 2.83 | 2.95 | 3.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.25 % | 3.38 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 5.57 | 5.94 | 6.42 |
| KGV | 16.91 | 15.67 | 14.68 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 4’433.50 | 4’850.06 | 5’531.75 | 6’207.43 |
| EBITDA in Mio. | 6’807.12 | 7’368.75 | 8’244.75 | 7’419.56 |
| Gewinn in Mio. | 3’371.04 | 3’667.17 | 3’869.25 | 4’143.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’371.04 | 3’667.17 | 3’869.25 | 4’143.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’002.63 | 3’245.67 | 3’414.17 | 3’759.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.16 | 5.57 | 5.94 | 6.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.52 | 5.91 | 6.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’347.00 | 14’193.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’162.00 | -6’593.00 | -6’086.50 | -6’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’620.80 | 5’973.80 | 6’119.75 | 6’458.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’978.33 | 1’236.33 | 568.52 | 274.99 |
| Cashflow/Aktie | 9.06 | 9.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -407.00 | -84.00 | 245.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 53.36 | 56.60 | 68.28 | 72.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’197.40 | 39’331.96 | 49’571.00 | 53’923.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’516.22 | 7’225.19 | 7’487.67 | 8’740.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’905.33 | 33’582.43 | 37’402.40 | 41’249.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’111.25 | 104’612.25 | 109’840.00 | 118’999.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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