Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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01.05.2026
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.76 EUR | 60.41 | 0.99 | 15.5 | +12.51% | +2.87% | -15.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.31% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.76 EUR | 60.41 | -83.00 | 225.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’183.12 | 13’663.57 | 13’937.77 | 14’012.90 | 14’962.38 |
| Dividende | 2.65 | 2.74 | 2.83 | 2.88 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.89 % | 2.99 % | 3.04 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.49 | 7.10 |
| KGV | 18.56 | 17.19 | 15.84 | 14.60 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 3’467.19 | 3’439.96 | 3’711.93 | 4’086.44 | 4’404.13 |
| EBITDA in Mio. | 6’306.88 | 6’236.99 | 6’612.31 | 6’600.57 | 7’272.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’407.40 | 3’687.10 | 4’007.22 | 4’259.86 | 4’680.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’407.40 | 3’687.10 | 4’007.22 | 4’259.86 | 4’680.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’756.37 | 2’815.95 | 3’083.57 | 2’404.97 | 2’676.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’420.73 | 2’363.05 | 2’370.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.49 | 7.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.21 | 5.49 | 5.99 | 6.45 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’596.48 | 10’933.94 | 11’240.73 | 11’470.00 | 11’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’453.25 | -7’363.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’420.22 | 5’856.01 | 6’364.26 | 6’013.50 | 6’342.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.26 | 693.49 | |||
| Cashflow/Aktie | 8.69 | 9.25 | 8.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’801.26 | 5’690.32 | 1’723.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.73 | 59.90 | 62.56 | 65.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’782.43 | 41’620.99 | 45’810.08 | 64’050.00 | 69’640.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’833.86 | 10’874.04 | 10’130.16 | 12’157.41 | 11’929.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’581.70 | 5’239.32 | 5’289.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’422.27 | 32’119.09 | 31’775.82 | 32’291.00 | 45’354.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’926.89 | 118’418.23 | 125’054.84 | 141’304.50 | 161’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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