Lear Aktie 10728301 / US5218652049
113.65
USD
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12.12.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.65 USD | 5.47 | 1.95 | 6.72 | +10.18% | +2.89% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "107.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.65 USD | 5.47 | -3.00 | 235.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’012.50 | 23’463.21 | 24’151.39 | ||
| Dividende | 3.29 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 2.71 % | 2.71 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.11 | 14.03 | 16.07 | 18.67 | 24.18 |
| KGV | 9.38 | 8.10 | 7.07 | 6.09 | 4.70 |
| EBIT in Mio. | 1’031.75 | 1’103.78 | 1’194.48 | 1’219.10 | |
| EBITDA in Mio. | 1’632.52 | 1’719.32 | 1’820.43 | 2’172.34 | 2’398.68 |
| Gewinn in Mio. | 655.29 | 709.63 | 775.58 | 792.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 655.29 | 709.63 | 775.58 | 792.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 878.40 | 961.57 | 1’067.62 | 1’062.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 877.07 | 925.19 | 1’023.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.11 | 14.03 | 16.07 | 18.67 | 24.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.08 | 14.51 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’701.62 | 1’813.72 | 1’944.93 | 2’031.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -725.60 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’062.57 | 1’237.70 | 1’328.43 | 1’381.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.60 | -474.43 | -149.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.88 | 25.13 | 26.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 500.82 | 562.97 | 653.87 | 594.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.47 | 11.88 | 12.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.88 | 95.92 | 106.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’775.10 | 1’607.55 | 1’400.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 604.10 | 583.70 | 576.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.30 | 656.18 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 635.20 | 704.63 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’097.01 | 5’289.44 | 5’618.52 | 6’290.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’776.83 | 15’125.13 | 15’618.37 | 16’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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