Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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07.02.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 4.94 | 2.25 | 6.08 | +10.38% | +3.32% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "95.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 4.94 | 61.00 | 245.00 | 0.75 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KAKAOPAY KR7377300009 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’679.33 | 23’374.10 | 24’005.54 | 24’976.60 |
| Dividende | 3.12 | 3.12 | 3.16 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.25 % | 3.29 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 12.76 | 15.45 | 18.58 | 23.05 |
| KGV | 7.53 | 6.22 | 5.17 | 4.17 |
| EBIT in Mio. | 1’050.08 | 1’157.08 | 1’275.61 | 1’499.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’683.82 | 1’817.98 | 1’918.17 | |
| Gewinn in Mio. | 673.77 | 761.76 | 862.97 | 1’013.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673.77 | 761.76 | 862.97 | 1’013.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 926.84 | 1’039.52 | 1’162.71 | 1’345.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 864.88 | 965.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.76 | 15.45 | 18.58 | 23.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.37 | 14.88 | 18.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’704.60 | 1’882.97 | 2’077.43 | 2’323.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.75 | -358.35 | -730.10 | -799.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’184.74 | 1’284.42 | 1’439.43 | 1’627.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536.40 | -585.27 | -401.05 | -135.40 |
| Cashflow/Aktie | 21.35 | 27.94 | 32.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 559.54 | 596.90 | 719.40 | 828.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.12 | 15.35 | |
| Buchwert/Aktie | 81.44 | 89.22 | 109.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’808.60 | 1’638.57 | 1’837.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.30 | 531.10 | 528.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.37 | 664.67 | 718.70 | 799.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.92 | 696.84 | 750.70 | 824.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’695.17 | 4’902.88 | 5’096.49 | 6’159.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’183.20 | 14’611.80 | 15’187.05 | 15’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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