Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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18.06.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.50 EUR | 4.95 | 2.59 | 5.47 | +10.75% | +3.41% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "95.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.50 EUR | 4.95 | 32.00 | 243.00 | 0.84 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’278.85 | 22’947.34 | 25’366.40 | ||
| Dividende | 3.20 | 3.27 | 3.13 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.58 % | 3.43 % | 3.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 13.59 | 16.74 | 21.85 | 23.55 |
| KGV | 7.90 | 6.72 | 5.45 | 4.18 | 3.88 |
| EBIT in Mio. | 991.57 | 1’095.60 | 1’500.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’597.55 | 1’700.04 | 1’827.97 | 2’258.62 | 2’419.20 |
| Gewinn in Mio. | 623.01 | 705.68 | 814.64 | 1’056.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 623.01 | 705.68 | 814.64 | 1’056.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 851.51 | 962.57 | 1’346.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 847.84 | 932.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.56 | 13.59 | 16.74 | 21.85 | 23.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.15 | 14.57 | 17.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’091.10 | 2’337.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -567.00 | -697.57 | -731.35 | -811.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’114.65 | 1’262.70 | 1’530.55 | 1’632.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376.58 | -576.78 | -368.45 | -145.30 | |
| Cashflow/Aktie | 17.98 | 24.89 | 25.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 490.87 | 589.94 | 809.91 | 874.87 | 1’035.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 11.75 | 14.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.07 | 89.81 | 97.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’620.90 | 1’514.35 | 1’469.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 589.90 | 577.10 | 576.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.05 | 647.13 | 642.34 | 811.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 643.90 | 679.42 | 764.00 | 837.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’902.44 | 5’118.39 | 5’526.70 | 6’695.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’358.53 | 14’722.98 | 15’583.25 | 16’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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