Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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10.02.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.58 EUR | 11.05 | 2.62 | 5.76 | +10.09% | +5.02% | -9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "38.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.58 EUR | 11.05 | 70.00 | 203.00 | 0.97 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
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| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TEMPUR SEALY INTL. US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’807.11 | 61’860.23 | 62’122.72 | 65’217.03 |
| Dividende | 2.79 | 2.82 | 2.71 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 5.05 % | 4.85 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 9.64 | 10.18 | 11.60 |
| KGV | 6.68 | 5.78 | 5.47 | 4.80 |
| EBIT in Mio. | 3’357.97 | 3’733.98 | 4’222.71 | 4’748.97 |
| EBITDA in Mio. | 5’647.06 | 6’115.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’282.16 | 2’584.08 | 2’861.65 | 3’261.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’282.16 | 2’584.08 | 2’861.65 | 3’261.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’023.04 | 3’431.43 | 3’880.99 | 4’407.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’098.17 | 3’678.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.34 | 9.64 | 10.18 | 11.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 9.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’335.49 | 8’747.30 | 8’916.72 | 9’679.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’988.60 | -2’622.08 | -2’484.90 | -2’608.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’724.78 | 5’169.16 | 4’462.06 | 4’737.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’231.34 | -1’874.58 | -777.28 | -777.28 |
| Cashflow/Aktie | 17.26 | 18.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’890.14 | 2’545.69 | 1’977.16 | 2’128.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 10.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.78 | 75.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’309.36 | 6’133.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’228.23 | 1’242.15 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’851.93 | 2’475.40 | 2’484.90 | 2’608.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’762.79 | 4’918.68 | 4’845.50 | 5’086.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’488.75 | 19’829.88 | 22’173.33 | 24’657.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’002.60 | 47’272.27 | 48’636.58 | 50’977.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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