Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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22.04.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02 EUR | 9.05 | 2.65 | 5.44 | +8.52% | +5.93% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "32.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02 EUR | 9.05 | 33.00 | 207.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’810.25 | 57’707.05 | 58’299.51 | 65’571.24 |
| Dividende | 2.71 | 2.75 | 2.77 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 6.03 % | 6.08 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.76 | 8.55 | 8.83 | 11.16 |
| KGV | 6.74 | 5.33 | 5.17 | 4.09 |
| EBIT in Mio. | 3’000.06 | 3’478.16 | 3’571.42 | 4’664.25 |
| EBITDA in Mio. | 5’204.25 | 5’803.89 | 5’622.09 | |
| Gewinn in Mio. | 1’898.34 | 2’313.09 | 2’340.96 | 3’138.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’898.34 | 2’313.09 | 2’340.96 | 3’138.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’627.93 | 3’155.28 | 3’287.74 | 4’368.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’828.99 | 3’576.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.76 | 8.55 | 8.83 | 11.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 8.30 | 8.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’726.26 | 8’359.35 | 8’806.01 | 9’638.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’756.06 | -2’642.40 | -2’574.76 | -2’622.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’089.30 | 4’619.72 | 4’705.05 | 4’711.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’576.70 | -1’741.39 | -1’580.76 | -788.75 |
| Cashflow/Aktie | 13.79 | 16.48 | 17.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’513.28 | 2’150.14 | 2’336.78 | 2’088.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.11 | 7.82 | 10.50 | |
| Buchwert/Aktie | 63.08 | 67.67 | 73.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’797.72 | 6’221.86 | 5’198.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’008.73 | 1’008.73 | 1’022.89 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’603.06 | 2’495.66 | 2’259.20 | 2’622.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’482.83 | 3’662.34 | 4’893.28 | 5’114.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’961.27 | 17’818.06 | 18’692.34 | 22’841.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’466.35 | 44’554.20 | 46’275.82 | 48’887.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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