Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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21.05.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.81 EUR | 10.36 | 2 | 6.84 | +8.31% | +5.36% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "34.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.81 EUR | 10.36 | 26.00 | 229.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’402.92 | 56’688.65 | 58’068.67 | 63’207.42 |
| Dividende | 2.37 | 2.37 | 2.19 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.69 % | 4.33 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 7.96 | 8.90 | 10.42 |
| KGV | 7.87 | 6.34 | 5.68 | 4.85 |
| EBIT in Mio. | 2’806.27 | 3’247.78 | 3’443.48 | 4’265.06 |
| EBITDA in Mio. | 4’952.68 | 5’461.74 | 5’551.27 | |
| Gewinn in Mio. | 1’793.01 | 2’169.67 | 2’290.48 | 2’887.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’793.01 | 2’169.67 | 2’290.48 | 2’887.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’490.19 | 2’956.22 | 3’167.12 | 3’985.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’556.42 | 2’960.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.42 | 7.96 | 8.90 | 10.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.99 | 8.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’482.27 | 7’870.22 | 8’353.71 | 9’057.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’626.50 | -2’536.08 | -2’496.82 | -2’528.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’991.91 | 4’506.99 | 5’030.14 | 4’415.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.45 | -1’385.77 | -1’007.23 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.61 | 16.06 | 17.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’472.99 | 1’930.61 | 2’211.55 | 1’886.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.84 | 9.45 | |
| Buchwert/Aktie | 63.11 | 67.44 | 73.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’370.19 | 6’171.69 | 5’225.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’065.60 | 1’065.60 | 1’079.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’462.05 | 2’452.87 | 2’262.30 | 2’528.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’373.87 | 3’409.75 | 4’796.46 | 4’930.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’080.37 | 17’818.20 | 19’436.07 | 24’902.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’326.72 | 44’373.56 | 46’643.45 | 51’074.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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