Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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18.11.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.12 | 1.55 | 9.56 | +11.58% | +3.18% | -9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2292" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2204.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.12 | -7.00 | 229.00 | 0.73 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’183’321.60 | 7’385’233.00 | 7’625’484.86 | 7’927’000.00 | 8’224’500.00 |
| Dividende | 65.75 | 70.37 | 76.71 | 85.00 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.50 % | 3.81 % | 4.23 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 176.70 | 204.01 | 224.64 | 239.75 | 265.20 |
| KGV | 11.38 | 9.86 | 8.95 | 8.39 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 630’604.72 | 694’981.78 | 750’778.98 | 790’500.00 | 853’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’002’557.97 | 1’095’181.47 | 1’172’547.45 | 1’174’000.00 | 1’244’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 475’925.98 | 529’124.02 | 569’392.25 | 592’000.00 | 636’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466’102.14 | 516’168.78 | 559’480.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 692’179.04 | 754’281.79 | 811’192.67 | 852’500.00 | 916’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 783’000.00 | 816’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.82 | 199.99 | 215.97 | 233.90 | 257.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’301’699.81 | 1’414’598.26 | 1’505’402.71 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228’467.67 | -393’957.33 | -393’704.63 | -250’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 937’526.46 | 894’171.83 | 979’604.82 | 939’929.00 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591’235.63 | -299’749.81 | -314’654.96 | -509’210.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 324.56 | 348.31 | 382.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 626’225.04 | 476’817.84 | 551’823.28 | 689’929.00 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.14 | 206.74 | 254.62 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’861.51 | 1’966.25 | 2’083.78 | 2’257.95 | 2’411.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -223’175.18 | -272’194.12 | -430’948.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656’666.67 | 678’333.33 | 698’333.33 | 740’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 402’902.11 | 422’058.00 | 442’074.64 | 517’000.00 | 559’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 581’382.76 | 609’705.29 | 627’991.15 | 644’700.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’875’862.30 | 5’032’189.63 | 5’253’499.38 | 5’084’067.00 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’056’315.02 | 8’274’268.01 | 8’609’448.57 | 8’124’599.00 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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