Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.79 | 1.57 | 9.01 | +10.78% | +3.4% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2292" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2135.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.79 | -24.00 | 233.00 | 0.70 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’229’789.95 | 7’433’680.40 | 7’670’791.79 | 7’932’000.00 | 8’271’000.00 |
| Dividende | 65.58 | 70.70 | 76.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.47 % | 3.78 % | 4.17 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 176.77 | 203.65 | 223.13 | 233.90 | 257.89 |
| KGV | 11.52 | 10.00 | 9.12 | 8.70 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 626’818.34 | 698’412.52 | 753’839.59 | 859’000.00 | 953’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’003’969.77 | 1’104’349.05 | 1’182’743.62 | 1’239’000.00 | 1’339’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 474’711.34 | 527’936.08 | 566’533.91 | 644’000.00 | 710’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465’637.19 | 506’797.80 | 545’873.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 688’691.99 | 757’806.83 | 814’376.45 | 922’000.00 | 1’016’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 673’530.64 | 733’480.37 | 791’707.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.07 | 195.15 | 208.01 | 233.90 | 257.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’349’313.40 | 1’459’451.80 | 1’548’666.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238’008.80 | -422’163.60 | -383’816.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 939’369.67 | 887’990.33 | 986’564.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548’700.20 | -256’523.40 | -275’203.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 326.14 | 342.44 | 374.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 606’311.67 | 443’231.67 | 561’509.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 212.11 | 179.76 | 236.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’874.95 | 1’973.37 | 2’089.60 | 2’271.00 | 2’386.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -354’712.75 | -410’191.49 | -582’002.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 677’500.00 | 692’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 411’560.00 | 426’513.71 | 445’075.43 | 634’000.00 | 708’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605’394.40 | 618’698.40 | 633’569.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’896’904.48 | 5’070’307.11 | 5’332’549.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’132’247.20 | 8’393’899.60 | 8’794’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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