Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 EUR | 33.7 | 1.43 | 9.82 | +10.31% | +3.69% | -16.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "1895.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1979.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.86% | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 EUR | 33.70 | -56.00 | 307.00 | 0.32 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’624’026.84 | 7’821’998.60 | 8’037’472.30 | 8’333’500.00 |
| Dividende | 71.88 | 77.41 | 85.00 | 98.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.12 % | 4.52 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 178.55 | 200.12 | 215.06 | 252.83 |
| KGV | 10.52 | 9.39 | 8.74 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 594’416.23 | 671’838.60 | 710’579.77 | 794’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 998’801.66 | 1’089’109.71 | 1’102’777.16 | 1’183’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 468’175.87 | 517’485.00 | 477’210.77 | 379’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436’029.44 | 473’292.53 | 493’975.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673’077.07 | 741’854.75 | 801’235.73 | 862’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 632’017.42 | 727’931.87 | 773’307.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 173.78 | 189.04 | 204.15 | 249.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’311’998.13 | 1’390’028.75 | 1’395’250.00 | 1’370’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405’955.00 | -374’414.33 | -305’000.00 | -240’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 865’600.29 | 923’717.14 | 902’918.50 | 911’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408’227.33 | -304’308.50 | -431’585.00 | -613’490.00 |
| Cashflow/Aktie | 337.28 | 362.09 | 349.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 440’745.14 | 509’131.14 | 598’418.50 | 671’837.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 198.33 | 235.34 | 313.50 | 355.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’020.50 | 2’146.82 | 2’329.41 | 2’323.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -295’675.73 | -553’380.08 | -1’035’160.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 713’750.00 | 725’000.00 | 780’000.00 | 810’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 417’772.70 | 432’881.50 | 430’333.33 | 450’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616’720.88 | 634’377.25 | 690’350.00 | 684’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’313’999.48 | 5’570’969.47 | 6’116’444.42 | 4’559’087.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’560’786.33 | 8’890’209.83 | 8’871’586.50 | 7’989’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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