Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.79 | 1.38 | 10 | +9.86% | +3.91% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "1925" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1869.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.67% | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.79 | -108.00 | 322.00 | 0.20 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXIDE INDUSTRIES INE302A01020 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’715’196.03 | 7’931’717.60 | 8’176’346.38 | 8’390’666.67 | 8’776’000.00 |
| Dividende | 74.00 | 79.73 | 86.14 | 98.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.14 % | 4.47 % | 5.09 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 165.62 | 187.61 | 208.98 | 224.58 | 262.10 |
| KGV | 11.63 | 10.26 | 9.21 | 8.57 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 545’580.37 | 612’054.58 | 665’591.35 | 678’333.33 | 752’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 919’367.91 | 993’208.87 | 1’056’873.63 | 1’073’333.33 | 1’151’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 428’784.89 | 475’402.60 | 516’074.14 | 510’900.00 | 563’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440’719.73 | 471’188.83 | 525’721.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 612’890.83 | 678’558.41 | 737’263.88 | 735’566.67 | 806’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614’636.28 | 691’245.83 | 747’296.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.07 | 186.76 | 209.35 | 226.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’288’983.57 | 1’359’475.71 | 1’331’360.00 | 1’252’000.00 | 1’296’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393’548.00 | -371’741.67 | -393’992.00 | -365’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856’312.00 | 879’648.80 | 866’191.63 | 835’497.00 | 850’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460’933.11 | -327’942.67 | -364’535.50 | -457’809.00 | -611’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 327.55 | 355.31 | 367.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 448’253.17 | 479’479.58 | 472’274.63 | 470’497.00 | 570’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.09 | 222.68 | 272.90 | 318.10 | 376.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’135.12 | 2’255.51 | 2’413.43 | 2’502.73 | 2’674.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -300’802.70 | -472’976.01 | -573’706.15 | -258’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 731’250.00 | 742’500.00 | 772’500.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 420’793.33 | 438’165.01 | 438’111.11 | 461’000.00 | 477’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 619’658.38 | 636’902.25 | 664’250.00 | 667’000.00 | 689’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’515’111.45 | 5’714’038.03 | 6’011’239.18 | 5’321’994.00 | 4’713’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’783’796.78 | 9’045’905.00 | 9’110’547.13 | 8’810’824.00 | 8’148’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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