Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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30.12.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.13 | 1.42 | 10.02 | +11.01% | +3.17% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2075.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.43% | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.13 | -35.00 | 240.00 | 0.66 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’232’486.96 | 7’414’517.83 | 7’644’028.19 | 7’932’000.00 | 8’271’000.00 |
| Dividende | 65.47 | 70.56 | 75.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.27 % | 3.51 % | 4.17 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 176.44 | 202.90 | 222.07 | 233.90 | 257.89 |
| KGV | 12.23 | 10.64 | 9.72 | 9.23 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 627’525.50 | 696’313.42 | 749’763.54 | 859’000.00 | 953’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’003’958.97 | 1’100’463.95 | 1’177’201.00 | 1’239’000.00 | 1’339’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 474’582.35 | 526’738.53 | 564’044.81 | 644’000.00 | 710’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466’784.07 | 512’761.12 | 554’236.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690’133.16 | 756’105.39 | 810’773.08 | 922’000.00 | 1’016’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683’445.99 | 743’830.86 | 803’012.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.00 | 196.60 | 211.76 | 233.90 | 257.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’386’591.75 | 1’506’814.75 | 1’600’332.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284’084.50 | -418’954.50 | -371’021.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 942’088.80 | 890’257.40 | 1’001’079.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483’015.50 | -223’035.00 | -244’548.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 323.40 | 343.98 | 377.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 553’160.40 | 443’547.00 | 578’014.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 212.11 | 179.76 | 236.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’879.85 | 1’997.35 | 2’115.77 | 2’271.00 | 2’386.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252’888.96 | -312’596.19 | -461’518.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 675’000.00 | 690’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 414’288.02 | 432’228.00 | 456’504.00 | 634’000.00 | 708’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617’243.00 | 630’373.00 | 644’962.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’004’593.39 | 5’193’127.93 | 5’456’566.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’225’238.50 | 8’521’543.00 | 8’980’189.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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