Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 36.09 | 1.82 | 10.19 | +15.28% | +3.27% | +3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2103" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.5% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2193.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 36.09 | 5.00 | 184.00 | 0.98 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’128’471.17 | 7’496’061.70 | 7’848’776.84 | 8’106’233.16 | 8’424’000.00 |
| Dividende | 63.47 | 68.68 | 75.38 | 80.33 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.20 % | 3.51 % | 3.75 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 155.27 | 185.66 | 210.77 | 233.29 | 282.40 |
| KGV | 13.81 | 11.55 | 10.17 | 9.19 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 584’188.51 | 685’061.38 | 758’588.02 | 803’793.87 | 845’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 959’207.74 | 1’073’203.24 | 1’159’635.28 | 1’258’132.95 | 1’225’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 446’119.63 | 520’800.54 | 576’869.38 | 616’759.98 | 648’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456’485.75 | 508’244.70 | 563’465.42 | 517’253.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 640’047.01 | 738’045.39 | 816’326.08 | 862’562.83 | 913’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636’972.93 | 739’424.50 | 805’089.28 | 817’358.98 | 913’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.92 | 185.54 | 207.28 | 187.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’183’154.60 | 1’166’933.75 | 1’264’190.03 | 1’488’000.00 | 1’565’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’456.13 | -369’194.81 | -398’762.22 | -395’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869’001.02 | 844’430.71 | 915’898.28 | 995’280.50 | 1’031’563.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -502’060.87 | -378’610.68 | -364’786.55 | -523’641.50 | -558’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 295.31 | 316.72 | 341.83 | 351.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 652’919.27 | 476’752.40 | 512’829.56 | 572’243.87 | 611’563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 273.75 | 151.50 | 160.85 | 238.50 | 274.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’822.93 | 1’921.19 | 2’039.41 | 2’222.48 | 2’575.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -132’532.14 | -141’494.88 | -237’772.43 | -837’059.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 640’000.00 | 657’500.00 | 675’000.00 | 685’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 395’302.78 | 398’654.83 | 409’657.31 | 431’891.14 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565’016.92 | 606’300.16 | 628’076.15 | 672’500.00 | 720’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’180’166.26 | 5’230’216.25 | 5’461’158.19 | 5’905’502.50 | 5’938’553.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’611’497.91 | 8’813’379.00 | 9’050’285.59 | 9’588’567.00 | 9’449’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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