AutoNation Fundamentalanalyse

AutoNation Aktie VALOR 647999 / ISIN US05329W1027

163.52

USD

-2.26

USD

-1.36%

21.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
142.60 EUR	6.51			0.91	8.48	+7.72%	+0%		+7.43%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "163.9" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.43%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.43.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.91	1.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.07%
KGV	8.48	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.72%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
142.60 EUR	6.51	11.00	222.00	0.95	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta	0.95	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARMAX INC. US1431301027
	COPART INC. US2172041061
	O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077
	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036
	KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	FIELMANN DE0005772206

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	27’018.58	27’563.50	28’487.43	28’630.20	29’862.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	18.10	19.91	22.12	24.39	33.92
KGV	9.03	8.21	7.39	6.71	4.82
EBIT in Mio.	1’337.47	1’405.15	1’567.59	1’654.00	1’674.00
EBITDA in Mio.	1’591.10	1’612.39	1’813.77	1’893.00	1’913.00
Gewinn in Mio.	692.19	727.79	725.22	627.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	723.08	757.27	887.00	893.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	921.93	968.37	966.95	837.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	944.87	984.59
Gewinn/Aktie (bereinigt)	18.10	19.91	22.12	24.39	33.92
Gewinn/Aktie (reported)	18.36	20.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’759.56	4’848.13	4’914.55	5’009.60	5’321.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-325.43	-311.22	-320.00	-329.00
Cashflow (Operations) in Mio.	931.73	906.58	872.00	881.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-356.76	-348.91	-200.00	-200.00
Cashflow/Aktie	15.14	15.23
Free Cashflow in Mio.	717.76	798.17	775.00	980.00	1’095.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	76.40	93.52	123.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’540.57	5’328.12	2’991.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	336.62	342.15	367.50	373.00	418.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’191.26	3’240.41	3’254.90	3’320.60	3’405.00
Eigenkapital in Mio.	2’790.14	3’131.20	3’622.00	4’050.00
Bilanzsumme in Mio.	13’678.55	14’075.86	15’418.00	16’011.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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