AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.60 EUR | 6.51 | 0.72 | 9.51 | +6.81% | +0% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "157.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.72% Aufschlag. | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.60 EUR | 6.51 | 56.00 | 259.00 | 1.34 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’301.51 | 26’792.11 | 27’055.52 | 28’632.95 | 29’199.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.94 | 18.44 | 20.76 | 23.46 | 24.99 |
| KGV | 9.74 | 8.95 | 7.95 | 7.03 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | 1’251.84 | 1’278.52 | 1’355.10 | 1’457.65 | 1’480.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’495.25 | 1’552.61 | 1’773.25 | 1’812.00 | 1’862.00 |
| Gewinn in Mio. | 684.64 | 697.40 | 740.30 | 699.90 | 694.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687.22 | 698.29 | 734.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 910.85 | 928.09 | 987.10 | 933.20 | 925.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 906.71 | 934.25 | 1’002.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.94 | 18.44 | 20.76 | 23.46 | 24.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.79 | 18.34 | 20.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’732.15 | 4’747.81 | 4’798.79 | 4’976.00 | 5’062.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.10 | -153.95 | -314.46 | -344.00 | -353.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 549.57 | 912.57 | 959.32 | 946.00 | 949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.23 | -379.72 | -370.38 | -200.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 12.22 | 26.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 355.33 | 679.78 | 724.88 | 729.50 | 733.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 61.14 | 78.03 | 94.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’241.59 | 4’999.56 | 5’325.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.28 | 348.56 | 341.34 | 386.50 | 393.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’171.43 | 3’182.29 | 3’205.37 | 3’284.25 | 3’346.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’463.64 | 2’798.32 | 3’162.09 | 3’757.00 | 4’252.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’005.01 | 13’350.63 | 13’911.37 | 15’655.00 | 16’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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