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AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027

AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen

AutoNation Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
185.50 EUR 8.1
0.91 9.94 +9% +0%
-3.23%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "224.38" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -3.23%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.23.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.08.2025 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.1   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   0.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.63%
KGV 9.94   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

AutoNation Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
185.50 EUR 8.10 -3.00 212.00 0.89 0.58
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta 0.89 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

AutoNation Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN HEALTHCARE REIT
US3981823038
CARETRUST REIT
US14174T1079
IDACORP
US4511071064

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JARDINE CYC.& CARR.
SG1B51001017
JUMBO SA
GRS282183003
MCKESSON
US58155Q1031

Schätzungen zu AutoNation in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 27’642.27 28’158.16 28’825.56 29’120.70 29’127.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 19.98 21.18 23.65 24.61 30.78
KGV 10.96 10.34 9.26 8.90 7.12
EBIT in Mio. 1’383.47 1’398.72 1’441.53 1’492.30 1’671.00
EBITDA in Mio. 1’643.56 1’650.23 1’720.45 1’885.00 1’904.00
Gewinn in Mio. 767.47 775.56 815.99 703.90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 807.42 807.11 914.21 975.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’003.22 1’030.47 1’088.00 938.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’041.17 1’064.38 1’115.23
Gewinn/Aktie (bereinigt) 19.98 21.18 23.65 24.61 30.78
Gewinn/Aktie (reported) 19.04 19.22 24.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’954.08 4’940.93 5’045.03 5’119.30 5’298.00
Cashflow (Investing) in Mio. -461.96 -338.40 -347.26 -350.00
Cashflow (Operations) in Mio. 485.31 981.87 1’064.90 967.00
Cashflow (Financing) in Mio. -30.07 -321.78 -386.58 -200.00
Cashflow/Aktie -6.54 10.27 31.74
Free Cashflow in Mio. 369.74 839.86 842.02 1’003.00 1’105.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 71.44 90.49 109.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’277.22 6’123.85 5’820.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 326.21 355.94 365.51 378.50 408.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’322.38 3’327.75 3’357.33 3’387.75 3’391.00
Eigenkapital in Mio. 2’658.98 3’089.12 3’485.83 4’163.00
Bilanzsumme in Mio. 14’070.69 14’607.97 15’482.94 16’742.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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