CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
75.96
USD
-1.00
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-1.30%
28.03.2025
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.96 USD | 11.42 | 1.02 | 16.53 | +16.89% | +0% | -7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "82.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.88% | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.96 USD | 11.42 | 60.00 | 294.00 | 1.08 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’295.76 | 27’273.45 | 29’020.87 | 32’245.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 3.90 | 4.67 | 7.08 |
| KGV | 23.35 | 19.48 | 16.26 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 797.96 | 887.80 | 1’007.70 | |
| EBITDA in Mio. | 1’085.09 | 1’147.41 | 1’292.40 | 1’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 514.09 | 600.78 | 692.83 | 996.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.86 | 581.67 | 682.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.08 | 805.59 | 923.83 | 1’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 691.98 | 759.56 | 865.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 3.90 | 4.67 | 7.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.84 | 4.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’907.64 | 3’071.69 | 3’242.81 | 3’662.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537.80 | -395.00 | -401.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371.00 | 464.35 | 215.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.38 | 63.81 | 373.31 | |
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 4.64 | 3.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.20 | 290.27 | 245.88 | 1’035.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.39 | 0.94 | 7.36 |
| Buchwert/Aktie | 34.76 | 38.39 | 42.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’740.97 | 1’498.85 | 1’168.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.39 | 425.67 | 429.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.64 | 2’522.53 | 2’603.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’158.39 | 6’588.95 | 7’079.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’510.43 | 28’448.03 | 29’908.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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