CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.98 USD | 6.62 | 0.57 | 17.4 | +9.92% | +0% | +10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "45.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.98 USD | 6.62 | 118.00 | 300.00 | 1.19 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’686.41 | 25’930.34 | 26’646.49 | 27’671.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.26 | 2.74 | 3.86 |
| KGV | 15.58 | 18.46 | 15.23 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 644.42 | 548.78 | 628.55 | |
| EBITDA in Mio. | 977.45 | 908.88 | 979.70 | 1’214.00 |
| Gewinn in Mio. | 400.06 | 336.42 | 398.20 | 511.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.66 | 351.48 | 373.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536.79 | 447.95 | 532.83 | 682.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 446.67 | 481.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 2.26 | 2.74 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 2.28 | 2.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’802.76 | 2’682.96 | 2’806.35 | 3’060.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -369.77 | -377.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’479.00 | 789.00 | 899.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 72.00 | -60.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.76 | 5.64 | 6.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’022.00 | 459.50 | 567.19 | 628.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.91 | 4.74 | |
| Buchwert/Aktie | 26.86 | 28.73 | 30.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’555.90 | 1’262.71 | 996.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 537.58 | 369.77 | 377.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’442.21 | 2’388.51 | 2’398.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’145.00 | 6’631.00 | 7’011.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’691.00 | 27’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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