Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
329.68
USD
-0.64
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-0.19 %
02.04.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.68 USD | 3.92 | 1.24 | 7.12 | +8.22% | +0.6% | +6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "312.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.33% | |
| KGV | 7.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 329.68 USD | 3.92 | -4.00 | 301.00 | 0.44 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’089.86 | 23’816.35 | 24’885.79 | 25’232.00 | 25’639.00 |
| Dividende | 1.99 | 1.52 | 1.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.46 % | 0.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.34 | 47.70 | 53.11 | 62.00 | 66.13 |
| KGV | 7.78 | 6.90 | 6.20 | 5.31 | 4.98 |
| EBIT in Mio. | 923.00 | 979.43 | 1’076.26 | 1’200.00 | 1’247.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’028.39 | 1’088.42 | 1’225.43 | 1’336.00 | 1’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 501.82 | 543.17 | 605.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.10 | 539.90 | 605.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.64 | 723.57 | 809.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 645.95 | 691.34 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.34 | 47.70 | 53.11 | 62.00 | 66.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.76 | 47.97 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’640.39 | 3’739.71 | 4’028.00 | 4’177.00 | 4’331.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.97 | -213.39 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.74 | 517.07 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.51 | -384.03 | |||
| Cashflow/Aktie | 55.03 | 61.80 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 459.28 | 493.37 | 574.00 | 633.00 | 665.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 263.15 | 305.80 | 370.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’285.23 | 4’282.70 | 3’363.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.66 | 275.80 | 261.00 | 252.00 | 256.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’560.79 | 2’619.74 | 2’759.00 | 2’840.00 | 2’945.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’913.46 | 3’012.65 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’697.11 | 11’074.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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