Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
236.16
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21:17:58
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.16 USD | 2.98 | 1.77 | 4.9 | +7.78% | +0.88% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "278.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.16 USD | 2.98 | -32.00 | 413.00 | 0.04 | 0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’276.01 | 23’451.65 | 24’178.86 | 24’888.00 | 25’284.00 |
| Dividende | 2.21 | 1.79 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.74 % | 0.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 38.68 | 42.86 | 47.49 | 62.25 | 66.43 |
| KGV | 6.25 | 5.64 | 5.09 | 3.88 | 3.64 |
| EBIT in Mio. | 901.75 | 954.49 | 1’013.90 | 1’182.00 | 1’229.00 |
| EBITDA in Mio. | 979.05 | 1’055.77 | 1’147.05 | 1’317.00 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 461.94 | 502.46 | 530.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 461.94 | 502.46 | 530.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.26 | 674.79 | 709.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.19 | 696.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 38.68 | 42.86 | 47.49 | 62.25 | 66.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.80 | 44.98 | 51.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’548.72 | 3’725.87 | 3’970.00 | 4’115.00 | 4’266.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’088.64 | 15.66 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.43 | 460.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 689.75 | -475.59 | |||
| Cashflow/Aktie | 60.43 | 53.85 | 62.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 459.42 | 448.33 | 552.00 | 621.00 | 652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 269.30 | 309.75 | 357.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’168.98 | 5’037.42 | 4’537.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.46 | 270.02 | 268.15 | 249.00 | 253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’513.49 | 2’598.89 | 2’719.00 | 2’798.00 | 2’901.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’193.98 | 3’621.87 | 4’010.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’877.92 | 11’204.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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