Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
297.13
USD
-60.45
USD
-16.91 %
30.07.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 1.19 | 7.23 | +7.99% | +0.63% | +15.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "330.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.51% | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | -45.00 | 312.00 | 0.12 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’588.14 | 23’394.51 | 24’301.67 | 24’888.00 | 25’284.00 |
| Dividende | 2.22 | 1.79 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.60 % | 0.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.79 | 45.87 | 51.57 | 62.25 | 66.43 |
| KGV | 7.32 | 6.51 | 5.79 | 4.79 | 4.49 |
| EBIT in Mio. | 909.02 | 954.78 | 1’026.94 | 1’182.00 | 1’229.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’003.99 | 1’057.99 | 1’166.58 | 1’317.00 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 477.43 | 508.34 | 539.28 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 477.43 | 508.34 | 539.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.43 | 685.25 | 726.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.08 | 660.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.79 | 45.87 | 51.57 | 62.25 | 66.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.15 | 45.87 | 50.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’604.89 | 3’656.42 | 3’970.00 | 4’115.00 | 4’266.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 75.26 | -183.74 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.33 | 532.29 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625.99 | -391.09 | |||
| Cashflow/Aktie | 67.08 | 60.77 | 62.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 548.02 | 507.17 | 552.00 | 621.00 | 652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 264.11 | 306.43 | 361.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’577.71 | 4’643.02 | 4’202.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.89 | 267.37 | 268.18 | 249.00 | 253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’546.60 | 2’557.81 | 2’719.00 | 2’798.00 | 2’901.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’969.78 | 3’197.19 | 3’701.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’287.87 | 10’617.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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