Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
1’332.00
EUR
-24.00
EUR
-1.77%
16:43:23
BMN
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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie Analysen & Prognosen
Adyen B.V. Parts Sociales Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’332.60 EUR | 42.55 | 1.13 | 21.08 | +23.92% | +0% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1840" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1533.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADYEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.67% | |
| KGV | 21.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adyen B.V. Parts Sociales Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’332.60 EUR | 42.55 | 36.00 | 309.00 | 1.60 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adyen B.V. Parts Sociales Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADYEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADYEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCADIS NL0006237562 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADYEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADYEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Adyen B.V. Parts Sociales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’479.44 | 3’101.76 | 3’891.45 | 4’581.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 17.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.05 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 36.34 | 46.06 | 58.95 | 65.28 |
| KGV | 38.05 | 30.03 | 23.46 | 21.18 |
| EBIT in Mio. | 1’189.78 | 1’590.71 | 2’094.11 | 2’492.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’311.66 | 1’735.56 | 2’267.73 | 2’655.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’143.66 | 1’450.10 | 1’868.88 | 2’188.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’142.64 | 1’452.18 | 1’877.86 | 1’965.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’510.32 | 1’913.78 | 2’476.37 | 2’847.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’519.13 | 1’940.99 | 2’514.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.59 | 46.70 | 60.14 | 66.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’481.45 | 3’080.41 | 3’746.60 | 4’654.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.93 | -147.39 | -178.48 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’785.83 | 2’487.25 | 3’264.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.61 | -29.49 | -24.50 | |
| Cashflow/Aktie | 40.53 | 61.56 | 76.47 | 69.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’364.79 | 1’837.33 | 2’298.41 | 2’219.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.71 | 62.68 | 66.18 | |
| Buchwert/Aktie | 170.95 | 217.43 | 276.93 | 290.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’450.16 | -9’381.33 | -14’113.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.00 | 72.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.07 | 157.45 | 201.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 970.67 | 1’124.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’368.04 | 6’865.11 | 8’658.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’606.26 | 16’518.88 | 20’357.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie Analysen
| 09.04.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 19.02.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. |