Aedas Homes SAU Bearer Shs Aktie 38616853 / ES0105287009
24.95
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0.20
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03.12.2024
STN
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Aedas Homes SAU Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Aedas Homes SAU Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 EUR | 1.09 | 1.78 | 8.91 | +6.72% | +9.17% | -5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "23.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDAS HOMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedas Homes SAU Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 EUR | 1.09 | -76.00 | 290.00 | 0.64 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedas Homes SAU Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDAS HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDAS HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDAS HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDAS HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu Aedas Homes SAU Bearer Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’031.29 | 1’014.37 | 1’029.02 | 1’038.30 |
| Dividende | 2.58 | 2.24 | 2.24 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.38 % | 9.00 % | 9.02 % | 9.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.55 | 2.61 | 2.60 |
| KGV | 9.90 | 9.73 | 9.54 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 157.75 | 155.58 | 160.12 | 160.70 |
| EBITDA in Mio. | 161.34 | 159.13 | 164.44 | 165.57 |
| Gewinn in Mio. | 103.64 | 104.70 | 103.58 | 108.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.62 | 107.18 | 106.23 | 116.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.68 | 137.65 | 140.72 | 142.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.00 | 130.00 | 134.00 | 138.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.46 | 2.41 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251.37 | 254.05 | 257.55 | 263.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.33 | -3.03 | -3.07 | -6.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.74 | 124.67 | 123.10 | 123.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.30 | -75.87 | -75.73 | -117.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.97 | 3.12 | 2.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 169.09 | 147.47 | 148.50 | 134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.81 | 3.71 | 2.24 |
| Buchwert/Aktie | 20.81 | 20.93 | 19.91 | 20.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 359.96 | 343.01 | 407.38 | 346.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.92 | 190.21 | 267.07 | 264.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.70 | 65.00 | 66.30 | 67.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 878.73 | 883.05 | 900.50 | 923.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’992.40 | 2’005.20 | 2’021.50 | 2’037.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedas Homes SAU Bearer Shs Aktie Analysen
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