AerCap Holdings Aktie 2784860 / NL0000687663
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22.11.2024
BTT
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AerCap Holdings N.V.Shs Aktie Analysen & Prognosen
AerCap Holdings N.V.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.84 EUR | 19.22 | 1.15 | 7.63 | +7.8% | +0.96% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "94.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AERCAP HOLDINGS N.V. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.6% | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AerCap Holdings N.V.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.84 EUR | 19.22 | -16.00 | 148.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AerCap Holdings N.V.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AERCAP HOLDINGS N.V. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AERCAP HOLDINGS N.V. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AERCAP HOLDINGS N.V. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AERCAP HOLDINGS N.V. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
Schätzungen zu AerCap Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’923.09 | 8’154.90 | 8’307.70 |
| Dividende | 0.38 | 0.77 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.71 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 11.08 | 12.31 | 13.22 |
| KGV | 8.85 | 7.94 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 3’987.47 | 4’209.55 | 4’194.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’654.99 | 7’037.96 | 7’025.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.19 | 2’276.32 | 2’378.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’151.19 | 2’276.32 | 2’378.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’341.56 | 2’378.65 | 2’404.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’731.17 | 1’949.81 | 2’032.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.58 | 12.13 | 12.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 10.61 | 10.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’071.00 | 7’214.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’102.50 | -3’825.00 | -2’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’168.50 | 5’026.00 | 5’058.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289.00 | -1’367.00 | -1’939.21 |
| Cashflow/Aktie | 24.57 | 24.27 | 26.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 66.00 | 188.50 | 2’308.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | -0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 91.82 | 105.97 | 106.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’067.30 | 45’613.69 | 45’611.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’773.45 | 4’618.47 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500.50 | 531.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’294.24 | 19’003.37 | 19’113.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’130.00 | 73’657.00 | 75’819.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AerCap Holdings N.V.Shs Aktie Analysen
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