US Foods Fundamentalanalyse

US Foods Aktie VALOR 31506859 / ISIN US9120081099

61.16

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-1.02

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21.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
54.00 EUR	14.34			1.25	12.02	+15.04%	+0%		+1.6%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "61.77" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.6%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.6.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist US FOODS HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.25	28.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.04%
KGV	12.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
54.00 EUR	14.34	-18.00	154.00	0.82	0.63


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie US FOODS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US FOODS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVERGY US30034W1062
	IDEX US45167R1041
	W.P. CAREY US92936U1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie US FOODS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US FOODS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	KESKO OYJ FI0009000202
	METRO CA59162N1096

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	39’807.08	42’136.70		46’345.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	3.81	4.58		5.72
KGV	16.05	13.37	11.76	10.69
EBIT in Mio.	1’482.14	1’668.00		1’883.00
EBITDA in Mio.	1’916.86	2’106.07		2’390.00
Gewinn in Mio.	881.18	1’016.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	881.18	1’016.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’129.39	1’293.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’125.58	1’307.09	1’493.75
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.81	4.58		5.72
Gewinn/Aktie (reported)	3.55	4.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’974.01	7’422.97
Cashflow (Investing) in Mio.	-639.50	-676.50	-697.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’329.03	1’461.23	1’602.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-661.00	-796.00	-882.00
Cashflow/Aktie	5.80	6.61	7.58
Free Cashflow in Mio.	959.75	1’054.70	1’197.63	1’389.00
Free Cashflow/Aktie	3.80	4.36	5.21
Buchwert/Aktie	21.27	24.01	27.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’411.66	4’143.36	3’729.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	401.81	431.66	452.04	468.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’312.51	5’569.74
Eigenkapital in Mio.	4’970.90	5’447.72	6’002.71	8’552.00
Bilanzsumme in Mio.	13’888.87	14’477.77	15’093.40	18’171.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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