Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 EUR | 2.72 | 1.43 | 15.74 | +20.59% | +1.89% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "11.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.98% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 EUR | 2.72 | 28.00 | 244.00 | 1.07 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’227.13 | 1’353.43 | 1’475.92 | 1’600.18 | 1’676.25 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.05 % | 2.39 % | 2.22 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.53 | 0.70 | 0.86 | 0.95 |
| KGV | 28.08 | 20.49 | 15.58 | 12.61 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 124.99 | 164.67 | 209.56 | 254.82 | 299.00 |
| EBITDA in Mio. | 280.29 | 324.93 | 372.20 | 418.57 | 453.30 |
| Gewinn in Mio. | 83.11 | 115.92 | 152.29 | 184.83 | 199.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.89 | 127.88 | 171.13 | 230.18 | 258.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.89 | 158.21 | 206.05 | 242.65 | 274.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.89 | 158.21 | 206.05 | 242.65 | 274.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.54 | 0.72 | 0.88 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 793.00 | 864.50 | 938.50 | 965.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -125.00 | -118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.86 | 265.59 | 309.56 | 342.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -256.00 | -365.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.04 | 1.42 | 1.50 | 1.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 137.10 | 180.44 | 230.45 | 239.31 | 317.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.81 | 1.02 | 0.86 | |
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.35 | 7.86 | 8.83 | 9.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67.03 | -177.01 | -336.38 | -480.00 | -396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 159.00 | 175.00 | 187.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.18 | 100.19 | 90.57 | 96.59 | 34.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.00 | 374.00 | 384.00 | 395.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’527.47 | 1’612.58 | 1’730.96 | 1’900.75 | 2’021.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’384.58 | 2’485.12 | 2’619.87 | 2’863.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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